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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226.00 | 20.00 | 1 205.00 | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 869.00 | 165 033.00 | 66 836.00 | 231 869.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 801.00 | 165 053.00 | 83 748.00 | 248 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
BP En cours de production de services | 94 151.00 | | 94 151.00 | 94 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 906.00 | | 874 906.00 | 874 906.00 |
BZ Autres créances | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 109.00 | | 1 147 109.00 | 1 147 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 910.00 | 165 053.00 | 1 230 857.00 | 1 395 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 292 380.00 | 292 380.00 | | 292 380.00 |
DH Report à nouveau | -116 692.00 | | | -116 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 767.00 | -116 692.00 | | -49 767.00 |
DL TOTAL (I) | 206 221.00 | 255 989.00 | | 206 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 851.00 | 213 684.00 | | 130 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 930.00 | 572 379.00 | | 525 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 472.00 | 355 251.00 | | 355 472.00 |
EA Autres dettes | 7 382.00 | 8 207.00 | | 7 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 636.00 | 1 159 522.00 | | 1 024 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 857.00 | 1 415 510.00 | | 1 230 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 146.00 | 15 600.00 | 2 346 746.00 | 2 331 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 146.00 | 15 600.00 | 2 346 746.00 | 2 331 146.00 |
FM Production stockée | | | 24 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 242.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 996.00 | 3 598.00 | | 4 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996.00 | 4 265.00 | | 4 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 153.00 | 675.00 | | 12 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 153.00 | 675.00 | | 12 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 157.00 | 3 590.00 | | -7 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 808.00 | -29 696.00 | | -28 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 470.00 | 2 746 805.00 | | 2 384 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 238.00 | 2 863 497.00 | | 2 434 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 767.00 | -116 692.00 | | -49 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 469.00 | | 1 333.00 | 247 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 869.00 | | 1 226.00 | 231 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 107.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 811.00 | 19 242.00 | | 145 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 811.00 | 19 242.00 | | 145 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 930.00 | 525 930.00 | | 525 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 874 906.00 | | | 874 906.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 874 906.00 | | | 874 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VC Groupe et associés | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 291.00 | 1 018 584.00 | 6 707.00 | 1 025 291.00 |
VW T.V.A. | 284 502.00 | 284 502.00 | | 284 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 636.00 | 1 024 636.00 | | 1 024 636.00 |