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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 334.00 | 170 644.00 | 54 690.00 | 225 334.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 041.00 | 170 644.00 | 72 398.00 | 243 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
BP En cours de production de services | 111 359.00 | | 111 359.00 | 111 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 977.00 | | 604 977.00 | 604 977.00 |
BZ Autres créances | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
CF Disponibilités | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 186.00 | | 918 186.00 | 918 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 228.00 | 170 644.00 | 990 584.00 | 1 161 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 292 380.00 | 292 380.00 | | 292 380.00 |
DH Report à nouveau | -166 459.00 | -116 692.00 | | -166 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 825.00 | -49 767.00 | | -46 825.00 |
DL TOTAL (I) | 159 396.00 | 206 221.00 | | 159 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 400.00 | 130 851.00 | | 54 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 5 000.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 953.00 | 525 930.00 | | 432 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 947.00 | 355 472.00 | | 338 947.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 7 382.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 188.00 | 1 024 636.00 | | 831 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 584.00 | 1 230 857.00 | | 990 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 953.00 | | 2 216 953.00 | 2 216 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 953.00 | | 2 216 953.00 | 2 216 953.00 |
FM Production stockée | | | 17 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 238.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 682.00 | 4 996.00 | | 2 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 682.00 | 4 996.00 | | 2 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | 12 153.00 | | 2 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 12 153.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -7 157.00 | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 655.00 | -28 808.00 | | -30 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 082.00 | 2 384 470.00 | | 2 248 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 907.00 | 2 434 238.00 | | 2 294 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 825.00 | -49 767.00 | | -46 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 801.00 | | 2 766.00 | 248 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 243 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 526.00 | 225 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 094.00 | | 766.00 | 233 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 707.00 | | 2 000.00 | 15 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 053.00 | 13 156.00 | 7 566.00 | 165 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 053.00 | 13 156.00 | 7 566.00 | 165 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 953.00 | 432 953.00 | | 432 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 604 977.00 | | | 604 977.00 |
VB T. V. A. | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 095.00 | 743 388.00 | 17 707.00 | 761 095.00 |
VW T.V.A. | 267 911.00 | 267 911.00 | | 267 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 188.00 | 831 188.00 | | 831 188.00 |