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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 614.00 | 83 614.00 | 37 000.00 | 120 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 321.00 | 83 614.00 | 43 707.00 | 127 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 458.00 | | 91 458.00 | 91 458.00 |
BP En cours de production de services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 343.00 | | 1 066 343.00 | 1 066 343.00 |
BZ Autres créances | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CF Disponibilités | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 256.00 | | 1 390 256.00 | 1 390 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 577.00 | 83 614.00 | 1 433 963.00 | 1 517 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 292 380.00 | 292 380.00 | | 292 380.00 |
DH Report à nouveau | -93 144.00 | -195 435.00 | | -93 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 841.00 | 102 291.00 | | -99 841.00 |
DL TOTAL (I) | 179 696.00 | 279 536.00 | | 179 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 23 714.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 420.00 | 29 638.00 | | 10 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 841.00 | 381 885.00 | | 327 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 804.00 | 498 961.00 | | 512 804.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | 3 400.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 267.00 | 937 597.00 | | 1 254 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 963.00 | 1 217 134.00 | | 1 433 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 267.00 | 937 597.00 | | 854 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 550.00 | | 1 632 550.00 | 1 632 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 550.00 | | 1 632 550.00 | 1 632 550.00 |
FM Production stockée | | | 46 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 83.00 | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 83.00 | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | 15 220.00 | | 2 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 604.00 | 15 220.00 | | 8 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | -15 137.00 | | 1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 686.00 | 2 823 672.00 | | 1 717 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 526.00 | 2 721 381.00 | | 1 817 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 841.00 | 102 291.00 | | -99 841.00 |