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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 243.00 | 142 606.00 | 47 637.00 | 190 243.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 950.00 | 142 606.00 | 65 345.00 | 207 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
BP En cours de production de services | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 939.00 | | 596 939.00 | 596 939.00 |
BZ Autres créances | 106 293.00 | | 106 293.00 | 106 293.00 |
CF Disponibilités | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 356.00 | | 915 356.00 | 915 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 306.00 | 142 606.00 | 980 700.00 | 1 123 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 292 380.00 | 292 380.00 | | 292 380.00 |
DH Report à nouveau | -213 284.00 | -166 459.00 | | -213 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 849.00 | -46 825.00 | | 17 849.00 |
DL TOTAL (I) | 177 245.00 | 159 396.00 | | 177 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 942.00 | 2 311.00 | | 42 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 537.00 | 432 953.00 | | 365 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 750.00 | 338 947.00 | | 391 750.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 2 575.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 455.00 | 831 188.00 | | 803 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 700.00 | 990 584.00 | | 980 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 603.00 | | 2 376 603.00 | 2 376 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 603.00 | | 2 376 603.00 | 2 376 603.00 |
FM Production stockée | | | -26 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 2 682.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 478.00 | 2 682.00 | | 49 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 992.00 | 2 844.00 | | 5 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | 960.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 429.00 | 3 804.00 | | 6 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 049.00 | -1 122.00 | | 43 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 527.00 | -30 655.00 | | -38 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 269.00 | 2 248 082.00 | | 2 416 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 420.00 | 2 294 907.00 | | 2 398 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 849.00 | -46 825.00 | | 17 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 041.00 | | | 243 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 091.00 | 207 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 091.00 | 190 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 334.00 | | | 225 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 644.00 | 6 616.00 | 34 654.00 | 170 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 644.00 | 6 616.00 | 34 654.00 | 170 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 537.00 | 365 537.00 | | 365 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 596 939.00 | 596 939.00 | | 596 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VI Groupe et associés | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 452.00 | 742 745.00 | 17 707.00 | 760 452.00 |
VW T.V.A. | 315 083.00 | 315 083.00 | | 315 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 455.00 | 803 455.00 | | 803 455.00 |