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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 948.00 | 70 921.00 | 37 027.00 | 107 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 655.00 | 70 921.00 | 43 734.00 | 114 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
BP En cours de production de services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 890.00 | | 905 890.00 | 905 890.00 |
BZ Autres créances | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
CF Disponibilités | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 541.00 | | 1 268 541.00 | 1 268 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 196.00 | 70 921.00 | 1 312 275.00 | 1 383 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 73 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 92 396.00 | 292 380.00 | | 92 396.00 |
DH Report à nouveau | | -93 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 149.00 | -99 841.00 | | -98 149.00 |
DL TOTAL (I) | 181 547.00 | 179 696.00 | | 181 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 580.00 | 400 000.00 | | 430 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 611.00 | 327 841.00 | | 276 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 341.00 | 512 374.00 | | 420 341.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | 3 203.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 728.00 | 1 253 838.00 | | 1 130 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 275.00 | 1 433 534.00 | | 1 312 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 543.00 | 853 838.00 | | 763 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 515.00 | | 1 948 515.00 | 1 948 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 515.00 | | 1 948 515.00 | 1 948 515.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 1 500.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 8 900.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | 10 400.00 | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 2 904.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 8 604.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 1 796.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 394.00 | 1 717 686.00 | | 1 979 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 543.00 | 1 817 526.00 | | 2 077 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 149.00 | -99 841.00 | | -98 149.00 |