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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 904.00 | 146 106.00 | 45 799.00 | 191 904.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 611.00 | 146 106.00 | 52 506.00 | 198 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BP En cours de production de services | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 377.00 | | 980 377.00 | 980 377.00 |
BZ Autres créances | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 843.00 | | 1 164 843.00 | 1 164 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 454.00 | 146 106.00 | 1 217 349.00 | 1 363 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 292 380.00 | 292 380.00 | | 292 380.00 |
DH Report à nouveau | -195 435.00 | -213 284.00 | | -195 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 291.00 | 17 849.00 | | 102 291.00 |
DL TOTAL (I) | 279 536.00 | 177 245.00 | | 279 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 638.00 | 42 942.00 | | 29 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 885.00 | 365 537.00 | | 381 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 176.00 | 391 750.00 | | 499 176.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 3 227.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 812.00 | 803 455.00 | | 937 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 349.00 | 980 700.00 | | 1 217 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 820 688.00 | | 2 820 688.00 | 2 820 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 688.00 | | 2 820 688.00 | 2 820 688.00 |
FM Production stockée | | | -18 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 47 688.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 49 478.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 220.00 | 5 992.00 | | 15 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 220.00 | 6 429.00 | | 15 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 137.00 | 43 049.00 | | -15 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 540.00 | -38 527.00 | | -5 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 672.00 | 2 416 269.00 | | 2 823 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 381.00 | 2 398 420.00 | | 2 721 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 291.00 | 17 849.00 | | 102 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 950.00 | | 1 770.00 | 207 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 001.00 | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 109.00 | 198 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 191 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 243.00 | | 1 770.00 | 190 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 606.00 | 3 609.00 | 109.00 | 142 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 606.00 | 3 609.00 | 109.00 | 142 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 885.00 | 381 885.00 | | 381 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 980 377.00 | 980 377.00 | | 980 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VC Groupe et associés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VI Groupe et associés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 525.00 | 1 069 818.00 | 6 707.00 | 1 076 525.00 |
VW T.V.A. | 428 494.00 | 428 494.00 | | 428 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 782.00 | 93 782.00 | | 93 782.00 |