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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 917.00 | 59 885.00 | 37 032.00 | 96 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 624.00 | 59 885.00 | 43 739.00 | 103 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 354.00 | | 109 354.00 | 109 354.00 |
BP En cours de production de services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 491.00 | | 947 491.00 | 947 491.00 |
BZ Autres créances | 83 006.00 | | 83 006.00 | 83 006.00 |
CF Disponibilités | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 713.00 | | 1 286 713.00 | 1 286 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 337.00 | 59 885.00 | 1 330 452.00 | 1 390 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | | 92 396.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 753.00 | | | -5 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 266.00 | -98 149.00 | | 10 266.00 |
DL TOTAL (I) | 191 813.00 | 181 547.00 | | 191 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 028.00 | 430 580.00 | | 416 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 741.00 | 276 611.00 | | 457 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 806.00 | 420 341.00 | | 249 806.00 |
EA Autres dettes | 14 415.00 | 3 196.00 | | 14 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 639.00 | 1 130 728.00 | | 1 138 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 452.00 | 1 312 275.00 | | 1 330 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 809.00 | 763 543.00 | | 857 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 842.00 | 30 380.00 | | 48 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 655.00 | | 225.00 | 114 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 255.00 | 103 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 255.00 | 96 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 948.00 | | 225.00 | 107 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 921.00 | 220.00 | 11 255.00 | 70 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 921.00 | 220.00 | 11 255.00 | 70 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 741.00 | 457 741.00 | | 457 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 947 491.00 | 947 491.00 | | 947 491.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VC Groupe et associés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 185.00 | 86 355.00 | 268 958.00 | 367 185.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 808.00 | 1 075 808.00 | | 1 075 808.00 |
VW T.V.A. | 201 776.00 | 201 776.00 | | 201 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 639.00 | 857 809.00 | 268 958.00 | 1 138 639.00 |