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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 15.00 | 715.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 293.00 | 14 922.00 | 181 371.00 | 196 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 504.00 | 35 664.00 | 27 840.00 | 63 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 962.00 | | 372 962.00 | 372 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 600.00 | 50 601.00 | 593 999.00 | 644 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 319.00 | 5 680.00 | 390 639.00 | 396 319.00 |
BZ Autres créances | 448 878.00 | | 448 878.00 | 448 878.00 |
CF Disponibilités | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 051.00 | 5 680.00 | 983 371.00 | 989 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 652.00 | 56 281.00 | 1 577 371.00 | 1 633 652.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 722 784.00 | 410 903.00 | | 722 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 488.00 | 311 881.00 | | -50 488.00 |
DL TOTAL (I) | 680 681.00 | 731 169.00 | | 680 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 217.00 | 4 010.00 | | 285 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 923.00 | 43 446.00 | | 439 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 117.00 | 289 449.00 | | 167 117.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | 96.00 | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 690.00 | 340 168.00 | | 896 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 371.00 | 1 071 337.00 | | 1 577 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 690.00 | 340 168.00 | | 671 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 647.00 | | 1 091 647.00 | 1 091 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 647.00 | | 1 091 647.00 | 1 091 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | 24 823.00 | | 2 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 745.00 | 3 578.00 | | 25 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 446.00 | 3 578.00 | | 28 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 065.00 | 4 194.00 | | 14 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 198.00 | 4 194.00 | | 16 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 248.00 | -616.00 | | 12 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 921.00 | -202 382.00 | | -119 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 962.00 | 1 760 976.00 | | 1 234 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 450.00 | 1 449 094.00 | | 1 285 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 488.00 | 311 881.00 | | -50 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 852.00 | | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 463.00 | | 586 957.00 | 60 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 11 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 644 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 632 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 267.00 | | 586 192.00 | 49 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 196.00 | | 34.00 | 11 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 947.00 | 20 221.00 | 568.00 | 30 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 947.00 | 20 206.00 | 568.00 | 30 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 923.00 | 439 923.00 | | 439 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
UX Autres créances clients | 389 679.00 | | | 389 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | 60 000.00 | 225 000.00 | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 160.00 | | | 397 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 070.00 | 901 959.00 | 10 111.00 | 912 070.00 |
VW T.V.A. | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 690.00 | 671 690.00 | 225 000.00 | 896 690.00 |