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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 563.00 | 168.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 621.00 | 277 106.00 | 439 515.00 | 716 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 605.00 | 82 514.00 | 28 091.00 | 110 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 591.00 | 360 183.00 | 481 408.00 | 841 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BP En cours de production de services | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 647.00 | 1 000.00 | 404 647.00 | 405 647.00 |
BZ Autres créances | 573 055.00 | | 573 055.00 | 573 055.00 |
CF Disponibilités | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 322.00 | 1 000.00 | 1 120 322.00 | 1 121 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 914.00 | 361 183.00 | 1 601 731.00 | 1 962 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 695 772.00 | 406 608.00 | | 695 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 906.00 | 289 165.00 | | 249 906.00 |
DK Provisions réglementées | 120 660.00 | 91 073.00 | | 120 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 722.00 | 795 230.00 | | 1 074 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 815.00 | 37 142.00 | | 43 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 815.00 | 37 142.00 | | 43 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 135.00 | 165 062.00 | | 105 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 384 218.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 764.00 | 83 249.00 | | 139 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 698.00 | 254 696.00 | | 232 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 193.00 | 887 225.00 | | 483 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 731.00 | 1 719 597.00 | | 1 601 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 248.00 | 3 694.00 | 1 717 942.00 | 1 714 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 248.00 | 3 694.00 | 1 717 942.00 | 1 714 248.00 |
FM Production stockée | | | 15 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 586.00 | 53 559.00 | | 29 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 586.00 | 56 676.00 | | 29 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 586.00 | -52 949.00 | | -29 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 382.00 | -177 893.00 | | -146 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 036.00 | 1 945 095.00 | | 1 738 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 130.00 | 1 655 931.00 | | 1 488 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 906.00 | 289 165.00 | | 249 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 082.00 | 114 101.00 | | 246 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 183.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 702.00 | 113 919.00 | | 245 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 073.00 | 29 586.00 | | 91 073.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 142.00 | 11 954.00 | 5 281.00 | 37 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 215.00 | 41 540.00 | 5 281.00 | 129 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 764.00 | 139 764.00 | | 139 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
UX Autres créances clients | 404 447.00 | 404 447.00 | | 404 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 135.00 | 45 135.00 | 60 000.00 | 105 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 015.00 | 559 015.00 | | 559 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 763.00 | 1 024 928.00 | 14 835.00 | 1 039 763.00 |
VW T.V.A. | 105 817.00 | 105 817.00 | | 105 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 597.00 | 417 597.00 | 60 000.00 | 477 597.00 |