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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 198.00 | 533.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 316.00 | 85 628.00 | 569 688.00 | 655 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 879.00 | 48 852.00 | 47 027.00 | 95 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 557.00 | 134 677.00 | 629 879.00 | 764 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 578.00 | 5 680.00 | 438 898.00 | 444 578.00 |
BZ Autres créances | 276 873.00 | | 276 873.00 | 276 873.00 |
CF Disponibilités | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 536.00 | 5 680.00 | 802 856.00 | 808 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 092.00 | 140 357.00 | 1 432 735.00 | 1 573 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 672 296.00 | | | 672 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 689.00 | | | -265 689.00 |
DK Provisions réglementées | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
DL TOTAL (I) | 452 507.00 | | | 452 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 083.00 | | | 225 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 993.00 | | | 281 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 397.00 | | | 170 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 776.00 | | | 235 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 246.00 | | | 913 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 735.00 | | | 1 432 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 199.00 | | | 748 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 954.00 | 24 000.00 | 1 301 955.00 | 1 277 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 954.00 | 24 000.00 | 1 301 955.00 | 1 277 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 468.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 647.00 | | | -99 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 035.00 | | | -154 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 794.00 | | | 1 312 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 482.00 | | | 1 578 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 689.00 | | | -265 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 600.00 | | 496 834.00 | 644 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 878.00 | 764 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 878.00 | 751 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 759.00 | | 494 313.00 | 632 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 111.00 | | 2 521.00 | 11 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 601.00 | 84 125.00 | 49.00 | 50 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 183.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 586.00 | 83 943.00 | 49.00 | 50 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 563.00 | 48.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 680.00 | 104 543.00 | 48.00 | 5 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 075.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 397.00 | 170 397.00 | | 170 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
UX Autres créances clients | 443 378.00 | | | 443 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 60 000.00 | 165 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 281 944.00 | 281 944.00 | | 281 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 510.00 | | | 196 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 900.00 | 768 068.00 | 13 832.00 | 781 900.00 |
VW T.V.A. | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 248.00 | 748 199.00 | 165 049.00 | 913 248.00 |