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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 992.00 | 470 843.00 | 311 149.00 | 781 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 809.00 | 119 144.00 | 23 665.00 | 142 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 943.00 | 590 717.00 | 345 226.00 | 935 943.00 |
BP En cours de production de services | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 498.00 | 1 000.00 | 518 498.00 | 519 498.00 |
BZ Autres créances | 377 429.00 | | 377 429.00 | 377 429.00 |
CF Disponibilités | 396 290.00 | | 396 290.00 | 396 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 426.00 | 1 000.00 | 1 368 426.00 | 1 369 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 370.00 | 591 717.00 | 1 713 653.00 | 2 305 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 860 090.00 | 945 678.00 | | 860 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 809.00 | 314 412.00 | | 210 809.00 |
DK Provisions réglementées | 143 966.00 | 139 118.00 | | 143 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 250.00 | 1 407 592.00 | | 1 223 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 198.00 | 48 475.00 | | 44 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 198.00 | 48 475.00 | | 44 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 021.00 | 75 040.00 | | 15 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 952.00 | 83 383.00 | | 123 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 624.00 | 255 086.00 | | 301 624.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 205.00 | 419 106.00 | | 446 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 653.00 | 1 875 173.00 | | 1 713 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 413 509.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 199.00 | 800.00 | 1 673 999.00 | 1 673 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 199.00 | 800.00 | 1 673 999.00 | 1 673 199.00 |
FM Production stockée | | | 16 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 322.00 | 28 217.00 | | 4 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322.00 | 28 217.00 | | 4 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 697.00 | 33 538.00 | | 3 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 848.00 | 18 458.00 | | 4 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546.00 | 51 995.00 | | 8 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 224.00 | -23 778.00 | | -4 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -217 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 074.00 | 1 771 224.00 | | 1 785 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 264.00 | 1 456 812.00 | | 1 574 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 809.00 | 314 412.00 | | 210 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 501.00 | 115 216.00 | | 475 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 771.00 | 115 216.00 | | 474 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 118.00 | 4 848.00 | | 139 118.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 475.00 | | 4 277.00 | 48 475.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 593.00 | 4 848.00 | 4 277.00 | 188 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 567.00 | 123 567.00 | | 123 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 205.00 | 85 205.00 | | 85 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 518 298.00 | 518 298.00 | | 518 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 425.00 | 364 425.00 | | 364 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 447.00 | 943 835.00 | 11 612.00 | 955 447.00 |
VW T.V.A. | 125 956.00 | 125 956.00 | | 125 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 821.00 | 445 821.00 | | 445 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |