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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 380.00 | 350.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 339.00 | 180 165.00 | 494 175.00 | 674 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 466.00 | 65 537.00 | 39 929.00 | 105 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 069.00 | 246 082.00 | 546 988.00 | 793 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BN En cours de production de biens | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 401.00 | 1 000.00 | 364 401.00 | 365 401.00 |
BZ Autres créances | 704 983.00 | | 704 983.00 | 704 983.00 |
CF Disponibilités | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 609.00 | 1 000.00 | 1 172 609.00 | 1 173 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 678.00 | 247 082.00 | 1 719 597.00 | 1 966 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 406 608.00 | | | 406 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 165.00 | | | 289 165.00 |
DK Provisions réglementées | 91 073.00 | | | 91 073.00 |
DL TOTAL (I) | 795 230.00 | | | 795 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 062.00 | | | 165 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 218.00 | | | 384 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 696.00 | | | 254 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 225.00 | | | 887 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 597.00 | | | 1 719 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 225.00 | | | 782 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 263.00 | 2 462.00 | 1 584 726.00 | 1 582 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 263.00 | 2 462.00 | 1 584 726.00 | 1 582 263.00 |
FM Production stockée | | | 6 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 404.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 949.00 | | | -52 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 893.00 | | | -177 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 095.00 | | | 1 945 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 931.00 | | | 1 655 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 165.00 | | | 289 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 557.00 | | 46 480.00 | 764 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 12 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 180.00 | 2 787.00 | 793 069.00 | 15 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 180.00 | 1 587.00 | 779 805.00 | 15 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 195.00 | | 45 376.00 | 751 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 632.00 | | 1 102.00 | 12 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 677.00 | 111 404.00 | | 134 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 183.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 480.00 | 111 222.00 | | 134 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 515.00 | 53 559.00 | | 37 515.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 980.00 | | 29 838.00 | 66 980.00 |
6T Sur comptes clients | 5 680.00 | | 4 680.00 | 5 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 680.00 | | 4 680.00 | 5 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 175.00 | 53 559.00 | 34 518.00 | 110 175.00 |
UG ‐ Financières | | | 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 447.00 | 81 447.00 | | 81 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
UX Autres créances clients | 364 201.00 | 364 201.00 | | 364 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 062.00 | 60 062.00 | 105 000.00 | 165 062.00 |
VI Groupe et associés | 384 218.00 | 384 218.00 | | 384 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 805.00 | 408 805.00 | | 408 805.00 |
VP Divers | 274 976.00 | 274 976.00 | | 274 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 282.00 | 1 071 548.00 | 13 734.00 | 1 085 282.00 |
VW T.V.A. | 77 262.00 | 77 262.00 | | 77 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 225.00 | 782 225.00 | 105 000.00 | 887 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |