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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 730.00 | 1 220.00 | 8 510.00 | 9 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 514.00 | 545 365.00 | 369 149.00 | 914 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 235.00 | 128 092.00 | 18 143.00 | 146 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 890.00 | 674 678.00 | 406 213.00 | 1 080 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BN En cours de production de biens | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 583.00 | 1 000.00 | 916 583.00 | 917 583.00 |
BZ Autres créances | 385 208.00 | | 385 208.00 | 385 208.00 |
CF Disponibilités | 243 877.00 | | 243 877.00 | 243 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 322.00 | 1 000.00 | 1 612 322.00 | 1 613 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 212.00 | 675 678.00 | 2 018 534.00 | 2 694 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 965 495.00 | 860 090.00 | | 965 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 391.00 | 210 809.00 | | 170 391.00 |
DK Provisions réglementées | 151 041.00 | 143 966.00 | | 151 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 311.00 | 1 223 250.00 | | 1 295 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 118.00 | 44 198.00 | | 18 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 118.00 | 44 198.00 | | 18 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670.00 | 16 587.00 | | 1 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 405.00 | | | 105 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 691.00 | 117 955.00 | | 182 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 785.00 | 301 624.00 | | 413 785.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 105.00 | 436 166.00 | | 705 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 534.00 | 1 703 614.00 | | 2 018 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 105.00 | 436 166.00 | | 705 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | 1 566.00 | | 1 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 017 882.00 | 34 962.00 | 2 052 844.00 | 2 017 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 882.00 | 34 962.00 | 2 052 844.00 | 2 017 882.00 |
FM Production stockée | | | -11 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 960.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | 4 322.00 | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 355.00 | 4 322.00 | | 5 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 321.00 | 3 697.00 | | 8 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 075.00 | 4 848.00 | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 396.00 | 8 546.00 | | 15 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 041.00 | -4 224.00 | | -10 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 521.00 | 1 785 074.00 | | 2 111 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 130.00 | 1 574 264.00 | | 1 941 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 391.00 | 210 809.00 | | 170 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 943.00 | | 147 947.00 | 935 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 080 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 060 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | 9 000.00 | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 801.00 | | 138 947.00 | 924 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 717.00 | 86 960.00 | 3 000.00 | 590 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 490.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 987.00 | 86 470.00 | 3 000.00 | 589 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 966.00 | 7 075.00 | | 143 966.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 198.00 | | 26 080.00 | 44 198.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 164.00 | 7 075.00 | 26 080.00 | 189 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 310.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 691.00 | 182 691.00 | | 182 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 419.00 | 85 419.00 | | 85 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 916 383.00 | 916 383.00 | | 916 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 105 405.00 | 105 405.00 | | 105 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 746.00 | 363 746.00 | | 363 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 537.00 | 1 356 925.00 | 11 612.00 | 1 368 537.00 |
VW T.V.A. | 209 132.00 | 209 132.00 | | 209 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 105.00 | 705 105.00 | | 705 105.00 |