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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 571.00 | 532 088.00 | 178 483.00 | 710 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 184.00 | 162 021.00 | 62 163.00 | 224 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 679.00 | 694 109.00 | 246 570.00 | 940 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 595.00 | 11 536.00 | 619 059.00 | 630 595.00 |
BZ Autres créances | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CF Disponibilités | 271 673.00 | | 271 673.00 | 271 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 387.00 | 11 536.00 | 972 851.00 | 984 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 066.00 | 705 645.00 | 1 219 420.00 | 1 925 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 502 516.00 | 474 065.00 | | 502 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 754.00 | 48 452.00 | | 82 754.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 680 907.00 | 618 153.00 | | 680 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 891.00 | 89 762.00 | | 43 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 898.00 | 263 250.00 | | 159 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 033.00 | 302 098.00 | | 214 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 692.00 | 175 250.00 | | 120 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 513.00 | 830 360.00 | | 538 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 420.00 | 1 448 513.00 | | 1 219 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 379.00 | 523 541.00 | | 516 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 033.00 | 214 033.00 | | 214 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 630 595.00 | | | 630 595.00 |
VB T. V. A. | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 569.00 | 21 434.00 | 22 135.00 | 43 569.00 |
VI Groupe et associés | 159 898.00 | 159 898.00 | | 159 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 046.00 | 705 046.00 | 22 135.00 | 703 046.00 |
VW T.V.A. | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 513.00 | 516 379.00 | 22 135.00 | 538 513.00 |