| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 936.00 | 664 427.00 | 150 509.00 | 814 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 066.00 | 272 425.00 | 94 641.00 | 367 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 465.00 | 936 852.00 | 283 613.00 | 1 220 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BN En cours de production de biens | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BT Marchandises | 419 277.00 | | 419 277.00 | 419 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 784.00 | 23 072.00 | 890 711.00 | 913 784.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CF Disponibilités | 794 578.00 | | 794 578.00 | 794 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 122.00 | 23 072.00 | 2 186 050.00 | 2 209 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 587.00 | 959 925.00 | 2 469 662.00 | 3 429 587.00 |
CU Autres participations | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 729 355.00 | 709 725.00 | | 729 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 216.00 | 219 630.00 | | 371 216.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 208.00 | 1 024 992.00 | | 1 196 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 348.00 | 107 705.00 | | 276 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 037.00 | 376 324.00 | | 451 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 993.00 | 203 336.00 | | 277 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 722.00 | 219 810.00 | | 267 722.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 455.00 | 907 529.00 | | 1 273 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 662.00 | 1 932 521.00 | | 2 469 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 046.00 | 840 065.00 | | 1 227 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 365.00 | | | 180 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 859.00 | 100 242.00 | 30 248.00 | 866 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 859.00 | 100 242.00 | 30 248.00 | 866 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 573.00 | 11 536.00 | | 12 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 993.00 | 277 993.00 | | 277 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UP Prêts | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 913 784.00 | 913 784.00 | | 913 784.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 684.00 | 180 684.00 | | 180 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 664.00 | 49 255.00 | 46 408.00 | 95 664.00 |
VI Groupe et associés | 451 037.00 | 451 037.00 | | 451 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 505.00 | 965 505.00 | | 965 505.00 |
VW T.V.A. | 180 459.00 | 180 459.00 | | 180 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 455.00 | 1 227 046.00 | 46 408.00 | 1 273 455.00 |