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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 032.00 | 630 019.00 | 169 013.00 | 799 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 276.00 | 236 839.00 | 113 437.00 | 350 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 769.00 | 866 858.00 | 320 911.00 | 1 187 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 274.00 | 11 536.00 | 1 026 738.00 | 1 038 274.00 |
BZ Autres créances | 81 948.00 | | 81 948.00 | 81 948.00 |
CF Disponibilités | 467 780.00 | | 467 780.00 | 467 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 147.00 | 11 536.00 | 1 611 610.00 | 1 623 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 915.00 | 878 394.00 | 1 932 521.00 | 2 810 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
CU Autres participations | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 709 725.00 | 584 072.00 | | 709 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 630.00 | 325 653.00 | | 219 630.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 992.00 | 1 005 362.00 | | 1 024 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 705.00 | 113 066.00 | | 107 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 324.00 | 364 180.00 | | 376 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 336.00 | 273 650.00 | | 203 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 810.00 | 195 192.00 | | 219 810.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 529.00 | 946 443.00 | | 907 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 521.00 | 1 951 805.00 | | 1 932 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 065.00 | 867 353.00 | | 840 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 562.00 | | 172 548.00 | 1 118 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 147.00 | 1 187 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 147.00 | 1 184 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 906.00 | | 172 548.00 | 1 117 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 336.00 | 203 336.00 | | 203 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 274.00 | 1 038 274.00 | | 1 038 274.00 |
VB T. V. A. | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VC Groupe et associés | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 329.00 | 39 865.00 | 67 464.00 | 107 329.00 |
VI Groupe et associés | 376 324.00 | 376 324.00 | | 376 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 407.00 | 1 153 407.00 | | 1 153 407.00 |
VW T.V.A. | 160 616.00 | 160 616.00 | | 160 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 529.00 | 840 065.00 | 67 464.00 | 907 529.00 |