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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 496.00 | 610 101.00 | 130 394.00 | 740 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 410.00 | 214 451.00 | 127 960.00 | 342 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 345.00 | 824 552.00 | 296 793.00 | 1 121 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 851.00 | 11 536.00 | 754 315.00 | 765 851.00 |
BZ Autres créances | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CF Disponibilités | 822 537.00 | | 822 537.00 | 822 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 548.00 | 11 536.00 | 1 655 011.00 | 1 666 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 893.00 | 836 088.00 | 1 951 805.00 | 2 787 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
CU Autres participations | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 584 072.00 | 525 570.00 | | 584 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 653.00 | 258 502.00 | | 325 653.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 362.00 | 879 709.00 | | 1 005 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 066.00 | 157 233.00 | | 113 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 180.00 | 202 422.00 | | 364 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 650.00 | 340 958.00 | | 273 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 192.00 | 169 880.00 | | 195 192.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 443.00 | 870 494.00 | | 946 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 805.00 | 1 750 203.00 | | 1 951 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 353.00 | 655 322.00 | | 867 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 509.00 | 100 597.00 | 68 554.00 | 792 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 509.00 | 100 597.00 | 68 554.00 | 792 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 650.00 | 273 650.00 | | 273 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 765 851.00 | 738 257.00 | 27 594.00 | 765 851.00 |
VB T. V. A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 750.00 | 33 659.00 | 79 090.00 | 112 750.00 |
VI Groupe et associés | 364 180.00 | 364 180.00 | | 364 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 489.00 | 795 895.00 | 27 594.00 | 823 489.00 |
VW T.V.A. | 154 184.00 | 154 184.00 | | 154 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 443.00 | 867 353.00 | 79 090.00 | 946 443.00 |