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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 762.00 | 601 498.00 | 168 264.00 | 769 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 191.00 | 191 011.00 | 170 180.00 | 361 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 379.00 | 792 509.00 | 549 870.00 | 1 342 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 443.00 | 11 536.00 | 802 907.00 | 814 443.00 |
BZ Autres créances | 81 591.00 | | 81 591.00 | 81 591.00 |
CF Disponibilités | 173 194.00 | | 173 194.00 | 173 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 868.00 | 11 536.00 | 1 200 332.00 | 1 211 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 247.00 | 804 045.00 | 1 750 203.00 | 2 554 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 656.00 | | | 173 656.00 |
CU Autres participations | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 525 570.00 | 505 270.00 | | 525 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 502.00 | 220 299.00 | | 258 502.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 879 709.00 | 821 206.00 | | 879 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 233.00 | 89 450.00 | | 157 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 422.00 | 94 444.00 | | 202 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 958.00 | 232 904.00 | | 340 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 880.00 | 132 208.00 | | 169 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 494.00 | 549 005.00 | | 870 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 203.00 | 1 370 212.00 | | 1 750 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 322.00 | 486 312.00 | | 655 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 924.00 | | | 1 489 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 924.00 | | | 1 089 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 181.00 | 109 288.00 | 73 960.00 | 757 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 181.00 | 109 288.00 | 73 960.00 | 757 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 958.00 | 340 958.00 | | 340 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 814 443.00 | 814 443.00 | | 814 443.00 |
VB T. V. A. | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 974.00 | 44 225.00 | 112 750.00 | 156 974.00 |
VI Groupe et associés | 202 422.00 | 100 000.00 | 102 422.00 | 202 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 066.00 | 1 112 066.00 | | 1 112 066.00 |
VW T.V.A. | 130 314.00 | 130 314.00 | | 130 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 494.00 | 655 322.00 | 215 172.00 | 870 494.00 |