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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 222.00 | 640 049.00 | 209 173.00 | 849 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 370.00 | 297 034.00 | 114 336.00 | 411 370.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 536.00 | 937 084.00 | 367 452.00 | 1 304 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BN En cours de production de biens | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BT Marchandises | 369 873.00 | | 369 873.00 | 369 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 252.00 | 23 072.00 | 928 179.00 | 951 252.00 |
BZ Autres créances | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CF Disponibilités | 775 978.00 | | 775 978.00 | 775 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 490.00 | 23 072.00 | 2 205 418.00 | 2 228 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 026.00 | 960 156.00 | 2 572 870.00 | 3 533 026.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 900 571.00 | | | 900 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 607.00 | | | 301 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 777.00 | | | 1 296 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 745.00 | | | 273 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 330.00 | | | 483 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 692.00 | | | 303 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 326.00 | | | 215 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 093.00 | | | 1 276 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 870.00 | | | 2 572 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 476.00 | | | 1 248 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 858.00 | | | 187 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 465.00 | | 189 216.00 | 1 220 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 146.00 | | 1 304 535.00 | 105 146.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 146.00 | | 1 300 592.00 | 105 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 002.00 | | 188 735.00 | 1 217 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462.00 | | 481.00 | 3 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 852.00 | 105 007.00 | 104 776.00 | 936 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 852.00 | 105 007.00 | 104 776.00 | 936 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 744.00 | 246 128.00 | 27 616.00 | 273 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 692.00 | 303 692.00 | | 303 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 655.00 | 698 655.00 | | 698 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 011.00 | 984 011.00 | | 984 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 326.00 | 1 041 190.00 | 1 135.00 | 1 042 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 092.00 | 1 248 476.00 | 27 616.00 | 1 276 092.00 |