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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 473.00 | 573 294.00 | 197 180.00 | 770 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 451.00 | 183 887.00 | 130 564.00 | 314 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 848.00 | 757 181.00 | 333 668.00 | 1 090 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 817.00 | 11 536.00 | 437 281.00 | 448 817.00 |
BZ Autres créances | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
CF Disponibilités | 490 624.00 | | 490 624.00 | 490 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 080.00 | 11 536.00 | 1 036 544.00 | 1 048 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 928.00 | 768 717.00 | 1 370 212.00 | 2 138 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 505 270.00 | 502 516.00 | | 505 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 299.00 | 82 754.00 | | 220 299.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 821 206.00 | 680 907.00 | | 821 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 450.00 | 43 891.00 | | 89 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 444.00 | 159 898.00 | | 94 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 904.00 | 214 033.00 | | 232 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 208.00 | 120 692.00 | | 132 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 005.00 | 538 513.00 | | 549 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 212.00 | 1 219 420.00 | | 1 370 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 312.00 | 516 379.00 | | 486 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 904.00 | 232 904.00 | | 232 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 448 817.00 | | | 448 817.00 |
VB T. V. A. | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 035.00 | 26 342.00 | 62 693.00 | 89 035.00 |
VI Groupe et associés | 94 444.00 | 94 444.00 | | 94 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 086.00 | 543 086.00 | | 543 086.00 |
VW T.V.A. | 106 233.00 | 106 233.00 | | 106 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 005.00 | 486 312.00 | 62 693.00 | 549 005.00 |