| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 852.00 | 8 393.00 | 7 458.00 | 15 852.00 |
AP Constructions | 33 881.00 | 18 301.00 | 15 579.00 | 33 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 222.00 | 630 022.00 | 107 200.00 | 737 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 100.00 | 33 079.00 | 1 020.00 | 34 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 154.00 | 689 796.00 | 131 357.00 | 821 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 245.00 | | 481 245.00 | 481 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 041.00 | 20 516.00 | 926 524.00 | 947 041.00 |
BZ Autres créances | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 967 557.00 | | 967 557.00 | 967 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 786.00 | 20 516.00 | 2 945 269.00 | 2 965 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 940.00 | 710 313.00 | 3 076 627.00 | 3 786 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DG Autres réserves | 1 784 137.00 | | | 1 784 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 492.00 | | | 261 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 741.00 | | | 2 139 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 455.00 | | | 707 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 003.00 | | | 162 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 885.00 | | | 936 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 627.00 | | | 3 076 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 728.00 | | | 894 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 279 029.00 | 2 215 443.00 | 3 494 473.00 | 1 279 029.00 |
FG Production vendue services | | 3 056.00 | 3 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 029.00 | 2 218 500.00 | 3 497 529.00 | 1 279 029.00 |
FM Production stockée | | | 82 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 936.00 | | | 120 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 378.00 | | | 3 630 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 886.00 | | | 3 368 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 492.00 | | | 261 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 832.00 | | | 793 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 882.00 | | | 777 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 070.00 | 48 151.00 | 29 424.00 | 671 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | 473.00 | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 149.00 | 47 678.00 | 29 424.00 | 663 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 456.00 | 707 456.00 | | 707 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 240.00 | 24 083.00 | 42 157.00 | 66 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 379.00 | 1 008 281.00 | 98.00 | 1 008 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 886.00 | 894 728.00 | 42 157.00 | 936 886.00 |