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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 852.00 | 10 285.00 | 5 567.00 | 15 852.00 |
AP Constructions | 47 951.00 | 26 309.00 | 21 642.00 | 47 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 474.00 | 741 211.00 | 81 263.00 | 822 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 644.00 | 37 821.00 | 5 823.00 | 43 644.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 279.00 | 815 626.00 | 114 653.00 | 930 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 188.00 | | 688 188.00 | 688 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 080.00 | | 160 080.00 | 160 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 123.00 | 9 105.00 | 1 040 018.00 | 1 049 123.00 |
BZ Autres créances | 182 434.00 | | 182 434.00 | 182 434.00 |
CF Disponibilités | 1 391 739.00 | | 1 391 739.00 | 1 391 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 059.00 | 9 105.00 | 3 470 954.00 | 3 480 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 338.00 | 824 731.00 | 3 585 607.00 | 4 410 338.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
DG Autres réserves | 1 729 805.00 | 1 524 582.00 | | 1 729 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 833.00 | 465 223.00 | | 404 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 229.00 | 2 074 395.00 | | 2 219 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 185.00 | 18 158.00 | | 739 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 048.00 | 604 872.00 | | 472 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 959.00 | 160 330.00 | | 153 959.00 |
EA Autres dettes | | 1 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 366 379.00 | 786 137.00 | | 1 366 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 607.00 | 2 860 533.00 | | 3 585 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 315.00 | 2 033 327.00 | 3 336 642.00 | 1 303 315.00 |
FG Production vendue services | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 310.00 | 2 033 327.00 | 3 340 637.00 | 1 307 310.00 |
FM Production stockée | | | 106 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 74.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 007.00 | 1 144.00 | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | 1 218.00 | | 2 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 911.00 | 45.00 | | 32 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 911.00 | 45.00 | | 32 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 684.00 | 1 173.00 | | -30 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 232.00 | 178 909.00 | | 151 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 431.00 | 4 097 876.00 | | 3 458 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 598.00 | 3 632 653.00 | | 3 053 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 833.00 | 465 223.00 | | 404 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 987.00 | | 91 192.00 | 839 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 930 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 877.00 | | 91 192.00 | 822 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 604.00 | 18 022.00 | | 797 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | 473.00 | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 791.00 | 17 549.00 | | 787 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 369.00 | | 4 264.00 | 13 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 369.00 | | 4 264.00 | 13 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 369.00 | | 4 264.00 | 13 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 048.00 | 472 048.00 | | 472 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 018.00 | 1 040 018.00 | | 1 040 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VB T. V. A. | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VC Groupe et associés | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 185.00 | 29 260.00 | 709 925.00 | 739 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 896.00 | 1 239 553.00 | 343.00 | 1 239 896.00 |
VW T.V.A. | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 379.00 | 656 454.00 | 709 925.00 | 1 366 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
ST Autres comptes | 267 996.00 | | | 267 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 690.00 | | | 110 690.00 |
YT Sous‐traitance | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 123 460.00 | | | 123 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 896.00 | | | 276 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 635.00 | | | 262 635.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 571.00 | | | 573 571.00 |