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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 852.00 | 10 758.00 | 5 094.00 | 15 852.00 |
AP Constructions | 53 183.00 | 30 002.00 | 23 182.00 | 53 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 297.00 | 754 055.00 | 78 243.00 | 832 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 644.00 | 39 528.00 | 4 116.00 | 43 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 334.00 | 834 342.00 | 110 992.00 | 945 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 550.00 | | 579 550.00 | 579 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 160.00 | | 444 160.00 | 444 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 521.00 | 5 614.00 | 786 907.00 | 792 521.00 |
BZ Autres créances | 315 115.00 | | 315 115.00 | 315 115.00 |
CF Disponibilités | 927 792.00 | | 927 792.00 | 927 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 015.00 | 5 614.00 | 3 063 401.00 | 3 069 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 350.00 | 839 956.00 | 3 174 394.00 | 4 014 350.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DG Autres réserves | 1 834 639.00 | | | 1 834 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 511.00 | | | 197 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 740.00 | | | 2 116 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 925.00 | | | 709 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 344.00 | | | 297 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 654.00 | | | 1 057 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 394.00 | | | 3 174 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 296.00 | | | 1 040 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 279.00 | | 15 056.00 | 930 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 069.00 | | 15 056.00 | 914 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 626.00 | 18 716.00 | | 815 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 285.00 | 473.00 | | 10 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 340.00 | 18 243.00 | | 805 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 105.00 | 2 208.00 | 5 699.00 | 9 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 105.00 | 2 208.00 | 5 699.00 | 9 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 105.00 | 2 208.00 | 5 699.00 | 9 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 208.00 | 5 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 344.00 | 297 344.00 | | 297 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 786 907.00 | 786 907.00 | | 786 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VB T. V. A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VC Groupe et associés | 257 489.00 | 257 489.00 | | 257 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 925.00 | 692 567.00 | 17 358.00 | 709 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 557.00 | 1 116 214.00 | 343.00 | 1 116 557.00 |
VW T.V.A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 654.00 | 1 040 296.00 | 17 358.00 | 1 057 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
ST Autres comptes | 281 155.00 | | | 281 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 860.00 | | | 111 860.00 |
YT Sous‐traitance | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105 163.00 | | | 105 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 523.00 | | | 187 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 569.00 | | | 207 569.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 800.00 | | | 555 800.00 |