| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 852.00 | 8 866.00 | 6 986.00 | 15 852.00 |
AP Constructions | 35 442.00 | 19 933.00 | 15 509.00 | 35 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 305.00 | 674 668.00 | 68 637.00 | 743 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 100.00 | 33 724.00 | 376.00 | 34 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 057.00 | 737 191.00 | 91 866.00 | 829 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 831.00 | | 603 831.00 | 603 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 916.00 | 20 109.00 | 703 807.00 | 723 916.00 |
BZ Autres créances | 494 208.00 | | 494 208.00 | 494 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 961 473.00 | | 961 473.00 | 961 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 827.00 | 20 109.00 | 2 852 719.00 | 2 872 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 884.00 | 757 300.00 | 2 944 584.00 | 3 701 884.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
DG Autres réserves | 1 645 629.00 | 1 784 137.00 | | 1 645 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 162.00 | 261 492.00 | | 299 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 761.00 | 9 522.00 | | 4 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 143.00 | 2 139 742.00 | | 2 034 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 157.00 | 66 240.00 | | 42 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 007.00 | 707 456.00 | | 794 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 498.00 | 162 003.00 | | 68 498.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | 1 744.00 | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 442.00 | 938 630.00 | | 910 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 584.00 | 3 078 371.00 | | 2 944 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 087 272.00 | 2 373 698.00 | 3 460 970.00 | 1 087 272.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 672.00 | 2 373 698.00 | 3 461 370.00 | 1 087 672.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 229.00 | |
GE Autres charges | | | 203 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 761.00 | 15 379.00 | | 4 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761.00 | 22 893.00 | | 4 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 287.00 | 2 317.00 | | 6 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | 2 980.00 | | 6 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526.00 | 19 912.00 | | -1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 841.00 | 120 936.00 | | 123 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 306.00 | 3 630 379.00 | | 3 486 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 144.00 | 3 368 886.00 | | 3 187 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 162.00 | 261 492.00 | | 299 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 154.00 | 260.00 | 7 643.00 | 821 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 204.00 | | 7 643.00 | 805 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | 260.00 | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 797.00 | 47 394.00 | | 689 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 393.00 | 473.00 | | 8 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 403.00 | 46 921.00 | | 681 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 517.00 | 9 229.00 | 9 636.00 | 20 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 517.00 | 9 229.00 | 9 636.00 | 20 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 517.00 | 9 229.00 | 9 636.00 | 20 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 229.00 | 9 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 007.00 | 794 007.00 | | 794 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 700 233.00 | | | 700 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
VB T. V. A. | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
VC Groupe et associés | 403 625.00 | | | 403 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 366.00 | 1 223 023.00 | 343.00 | 1 223 366.00 |
VW T.V.A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 442.00 | 910 442.00 | | 910 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |