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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 852.00 | 9 812.00 | 6 040.00 | 15 852.00 |
AP Constructions | 38 605.00 | 23 695.00 | 14 910.00 | 38 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 877.00 | 728 198.00 | 15 679.00 | 743 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 394.00 | 35 898.00 | 4 496.00 | 40 394.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 987.00 | 797 604.00 | 42 383.00 | 839 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 298.00 | | 524 298.00 | 524 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 559.00 | 13 369.00 | 1 252 190.00 | 1 265 559.00 |
BZ Autres créances | 311 146.00 | | 311 146.00 | 311 146.00 |
CF Disponibilités | 723 216.00 | | 723 216.00 | 723 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 518.00 | 13 369.00 | 2 868 149.00 | 2 881 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 505.00 | 810 973.00 | 2 910 533.00 | 3 721 505.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
DG Autres réserves | 1 574 582.00 | 1 561 791.00 | | 1 574 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 223.00 | 312 791.00 | | 465 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 395.00 | 1 959 172.00 | | 2 124 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 158.00 | 30 187.00 | | 18 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 872.00 | 630 401.00 | | 604 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 330.00 | 126 898.00 | | 160 330.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 137.00 | 788 674.00 | | 786 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 533.00 | 2 747 846.00 | | 2 910 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 137.00 | | | 786 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 328 090.00 | 2 738 106.00 | 4 066 195.00 | 1 328 090.00 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 890.00 | 2 738 106.00 | 4 069 995.00 | 1 331 890.00 |
FM Production stockée | | | 10 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 369.00 | |
GE Autres charges | | | 238 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 1 081.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | 4 761.00 | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 5 842.00 | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 28 801.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 28 801.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | -22 959.00 | | 1 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 909.00 | 108 488.00 | | 178 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 876.00 | 3 183 739.00 | | 4 097 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 653.00 | 2 870 947.00 | | 3 632 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 223.00 | 312 791.00 | | 465 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 601.00 | | 2 386.00 | 837 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 391.00 | | 1 486.00 | 821 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | 900.00 | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 778.00 | 15 825.00 | | 781 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 473.00 | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 439.00 | 15 352.00 | | 772 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 941.00 | 13 369.00 | 11 941.00 | 11 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 941.00 | 13 369.00 | 11 941.00 | 11 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 941.00 | 13 369.00 | 11 941.00 | 11 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 369.00 | 11 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 872.00 | 604 872.00 | | 604 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 190.00 | 1 252 190.00 | | 1 252 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VB T. V. A. | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VC Groupe et associés | 259 409.00 | 259 409.00 | | 259 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 217.00 | 1 580 874.00 | 343.00 | 1 581 217.00 |
VW T.V.A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 137.00 | 786 137.00 | | 786 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
ST Autres comptes | 319 200.00 | | | 319 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 767.00 | | | 97 767.00 |
YT Sous‐traitance | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 227 712.00 | | | 227 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 302.00 | | | 286 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 536.00 | | | 255 536.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 632.00 | | | 740 632.00 |