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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 852.00 | 11 231.00 | 4 620.00 | 15 852.00 |
AP Constructions | 51 812.00 | 31 639.00 | 20 173.00 | 51 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 202.00 | 765 682.00 | 83 519.00 | 849 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 643.00 | 41 074.00 | 2 569.00 | 43 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 868.00 | 849 626.00 | 111 241.00 | 960 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 751.00 | | 570 751.00 | 570 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 635.00 | 5 613.00 | 1 466 021.00 | 1 471 635.00 |
BZ Autres créances | 421 054.00 | | 421 054.00 | 421 054.00 |
CF Disponibilités | 945 290.00 | | 945 290.00 | 945 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 318.00 | 5 613.00 | 3 466 704.00 | 3 472 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 186.00 | 855 240.00 | 3 577 945.00 | 4 433 186.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
DG Autres réserves | 1 842 150.00 | 1 834 638.00 | | 1 842 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 240.00 | 197 511.00 | | 220 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 980.00 | 2 116 740.00 | | 2 146 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 567.00 | 709 924.00 | | 692 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 940.00 | 297 344.00 | | 616 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 549.00 | 49 197.00 | | 116 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 965.00 | 1 057 653.00 | | 1 430 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 945.00 | 3 174 393.00 | | 3 577 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 243.00 | 1 057 653.00 | | 1 427 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 334.00 | | 18 494.00 | 945 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 960 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 944 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 124.00 | | 18 494.00 | 929 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 342.00 | 18 245.00 | 2 960.00 | 834 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 758.00 | 473.00 | | 10 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 583.00 | 17 772.00 | 2 960.00 | 823 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 940.00 | 616 940.00 | | 616 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 021.00 | 1 466 021.00 | | 1 466 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VB T. V. A. | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VC Groupe et associés | 392 628.00 | 392 628.00 | | 392 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 508.00 | 1 901 508.00 | | 1 901 508.00 |
VW T.V.A. | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 243.00 | 1 427 243.00 | | 1 427 243.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 692 567.00 | 692 567.00 | | 692 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
ST Autres comptes | 422 112.00 | | | 422 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
YT Sous‐traitance | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 157 609.00 | | | 157 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 270.00 | | | 289 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 102.00 | | | 268 102.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 344.00 | | | 765 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |