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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 852.00 | 9 339.00 | 6 513.00 | 15 852.00 |
AP Constructions | 37 120.00 | 21 718.00 | 15 402.00 | 37 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 877.00 | 715 867.00 | 28 011.00 | 743 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 394.00 | 34 854.00 | 5 540.00 | 40 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 601.00 | 781 778.00 | 55 823.00 | 837 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 940.00 | | 830 940.00 | 830 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 698.00 | 11 941.00 | 829 756.00 | 841 698.00 |
BZ Autres créances | 237 702.00 | | 237 702.00 | 237 702.00 |
CF Disponibilités | 736 539.00 | | 736 539.00 | 736 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 964.00 | 11 941.00 | 2 692 023.00 | 2 703 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 566.00 | 793 719.00 | 2 747 846.00 | 3 541 566.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
DG Autres réserves | 1 561 791.00 | 1 645 629.00 | | 1 561 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 791.00 | 299 162.00 | | 312 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 761.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 959 172.00 | 2 034 143.00 | | 1 959 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 187.00 | 42 157.00 | | 30 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 401.00 | 794 007.00 | | 630 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 898.00 | 68 498.00 | | 126 898.00 |
EA Autres dettes | | 4 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 674.00 | 910 442.00 | | 788 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 846.00 | 2 944 584.00 | | 2 747 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 079.00 | 2 099 140.00 | 3 182 218.00 | 1 083 079.00 |
FG Production vendue services | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 462.00 | 2 099 140.00 | 3 188 601.00 | 1 089 462.00 |
FM Production stockée | | | -41 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 941.00 | |
GE Autres charges | | | 233 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 842.00 | 4 761.00 | | 5 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 801.00 | 6 287.00 | | 28 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 801.00 | 6 287.00 | | 28 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 959.00 | -1 526.00 | | -22 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 488.00 | 123 841.00 | | 108 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 739.00 | 3 486 306.00 | | 3 183 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 947.00 | 3 187 144.00 | | 2 870 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 791.00 | 299 162.00 | | 312 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 057.00 | | 8 544.00 | 829 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 847.00 | | 8 544.00 | 812 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 191.00 | 44 587.00 | | 737 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 866.00 | 473.00 | | 8 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 325.00 | 44 114.00 | | 728 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 109.00 | 11 941.00 | 20 109.00 | 20 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 109.00 | 11 941.00 | 20 109.00 | 20 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 109.00 | 11 941.00 | 20 109.00 | 20 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 941.00 | 20 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 401.00 | 630 401.00 | | 630 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 829 756.00 | 829 756.00 | | 829 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VB T. V. A. | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
VC Groupe et associés | 188 409.00 | 188 409.00 | | 188 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 187.00 | 12 030.00 | 18 158.00 | 30 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 328.00 | 1 092 985.00 | 343.00 | 1 093 328.00 |
VW T.V.A. | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 674.00 | 770 516.00 | 18 158.00 | 788 674.00 |