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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 696.00 | 33 066.00 | 8 630.00 | 41 696.00 |
AH Fonds commercial | 331 576.00 | | 331 576.00 | 331 576.00 |
AP Constructions | 1 034 339.00 | 513 053.00 | 521 285.00 | 1 034 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 442.00 | 329 682.00 | 105 760.00 | 435 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 433.00 | 158 163.00 | 73 269.00 | 231 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
AX Avances et acomptes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 538.00 | | 101 538.00 | 101 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 876.00 | 1 033 966.00 | 1 166 910.00 | 2 200 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BP En cours de production de services | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
BT Marchandises | 6 389 274.00 | 234 259.00 | 6 155 014.00 | 6 389 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 396.00 | 7 790.00 | 968 606.00 | 976 396.00 |
BZ Autres créances | 650 984.00 | 77 603.00 | 573 381.00 | 650 984.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 134 373.00 | 319 653.00 | 7 814 720.00 | 8 134 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 335 250.00 | 1 353 619.00 | 8 981 630.00 | 10 335 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
DG Autres réserves | 640 072.00 | 583 657.00 | | 640 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 049.00 | 301 174.00 | | 64 049.00 |
DK Provisions réglementées | 39 167.00 | 34 385.00 | | 39 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 689.00 | 1 847 618.00 | | 1 671 689.00 |
DP Provisions pour risques | 28 309.00 | 26 395.00 | | 28 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 708.00 | 26 395.00 | | 42 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 429.00 | 462 059.00 | | 1 878 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 000.00 | 3 105 000.00 | | 1 675 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 520.00 | 17 958.00 | | 108 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 595.00 | 2 469 298.00 | | 2 644 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 311.00 | 710 119.00 | | 758 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 947.00 | 4 567.00 | | 107 947.00 |
EA Autres dettes | 89 517.00 | 103 484.00 | | 89 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 909.00 | 5 579.00 | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 267 231.00 | 6 878 069.00 | | 7 267 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 981 630.00 | 8 752 083.00 | | 8 981 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 293 695.00 | | 28 293 695.00 | 28 293 695.00 |
FD Production vendue biens | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
FG Production vendue services | 1 913 108.00 | | 1 913 108.00 | 1 913 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 276 757.00 | | 30 276 757.00 | 30 276 757.00 |
FM Production stockée | | | 9 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 571 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 588 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 891.00 | |
GE Autres charges | | | 6 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 296 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 551.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 598.00 | 4 781.00 | | 26 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 552.00 | 5 332.00 | | 53 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 552.00 | -5 017.00 | | -53 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 772.00 | 110 225.00 | | 59 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 049.00 | 301 174.00 | | 64 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 396.00 | 42 709.00 | 26 396.00 | 26 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 396.00 | 42 709.00 | 26 396.00 | 26 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 596.00 | 2 644 596.00 | | 2 644 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 374.00 | 168 374.00 | | 168 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 531.00 | 224 531.00 | | 224 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 948.00 | 107 948.00 | | 107 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
UX Autres créances clients | 971 971.00 | | | 971 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 266 390.00 | | | 266 390.00 |
VC Groupe et associés | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595 215.00 | 1 595 215.00 | | 1 595 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 215.00 | 105 091.00 | 170 151.00 | 283 215.00 |
VP Divers | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 860.00 | | | 280 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 415.00 | 1 674 876.00 | 101 588.00 | 1 776 415.00 |
VW T.V.A. | 317 357.00 | 317 357.00 | | 317 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 158 711.00 | 5 305 588.00 | 1 845 151.00 | 7 158 711.00 |