| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 265.00 | 35 761.00 | 7 503.00 | 43 265.00 |
AH Fonds commercial | 331 576.00 | | 331 576.00 | 331 576.00 |
AP Constructions | 991 117.00 | 626 929.00 | 364 187.00 | 991 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 699.00 | 347 144.00 | 183 554.00 | 530 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 431.00 | 184 149.00 | 62 281.00 | 246 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
AX Avances et acomptes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 603.00 | | 94 603.00 | 94 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 225.00 | 1 193 985.00 | 1 099 240.00 | 2 293 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
BP En cours de production de services | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
BT Marchandises | 6 184 694.00 | 218 128.00 | 5 966 566.00 | 6 184 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 921.00 | 13 425.00 | 1 269 495.00 | 1 282 921.00 |
BZ Autres créances | 884 694.00 | 68 198.00 | 816 496.00 | 884 694.00 |
CF Disponibilités | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 457 706.00 | 299 752.00 | 8 157 954.00 | 8 457 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 750 932.00 | 1 493 738.00 | 9 257 194.00 | 10 750 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
DG Autres réserves | 764 886.00 | 704 122.00 | | 764 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 190.00 | 254 883.00 | | 312 190.00 |
DK Provisions réglementées | 48 729.00 | 43 948.00 | | 48 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 206.00 | 1 931 354.00 | | 2 054 206.00 |
DP Provisions pour risques | 27 238.00 | 23 817.00 | | 27 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 238.00 | 23 817.00 | | 27 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 278.00 | 1 493 850.00 | | 1 764 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 639.00 | 183 988.00 | | 441 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 477.00 | 2 187 802.00 | | 3 196 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 283.00 | 577 118.00 | | 548 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
EA Autres dettes | 116 084.00 | 58 928.00 | | 116 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 855.00 | 2 874.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 175 749.00 | 5 904 562.00 | | 7 175 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 257 194.00 | 7 859 735.00 | | 9 257 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 571 289.00 | 4 219 696.00 | | 5 571 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 646 482.00 | 1 358 373.00 | | 1 646 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 607 188.00 | 65 387.00 | 26 672 575.00 | 26 607 188.00 |
FD Production vendue biens | 85 797.00 | | 85 797.00 | 85 797.00 |
FG Production vendue services | 2 106 592.00 | 346.00 | 2 106 938.00 | 2 106 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 799 578.00 | 65 733.00 | 28 865 311.00 | 28 799 578.00 |
FM Production stockée | | | -8 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 170 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 567 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 738.00 | |
GE Autres charges | | | 9 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 640 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 417.00 | 10 940.00 | | 5 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 118.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 115 875.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 661.00 | 14 846.00 | | 61 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 487.00 | 64 936.00 | | 18 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 281.00 | 21 781.00 | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 429.00 | 101 563.00 | | 86 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 012.00 | 14 311.00 | | -81 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 499.00 | 79 906.00 | | 107 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 176 214.00 | 28 421 921.00 | | 29 176 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 864 024.00 | 28 167 038.00 | | 28 864 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 190.00 | 254 883.00 | | 312 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 532.00 | | | 2 143 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 991.00 | | | 373 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 312.00 | | | 1 675 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 925.00 | 134 418.00 | 43 357.00 | 1 102 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 007.00 | 2 783.00 | 2 028.00 | 35 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 918.00 | 131 636.00 | 41 329.00 | 1 067 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 814.00 | 218 128.00 | 218 814.00 | 218 814.00 |
6T Sur comptes clients | 23 490.00 | 10 841.00 | 20 905.00 | 23 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 588.00 | 68 199.00 | 39 588.00 | 39 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 892.00 | 297 168.00 | 279 308.00 | 281 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 892.00 | 297 168.00 | 279 308.00 | 281 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 478.00 | 3 196 478.00 | | 3 196 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 097.00 | 174 097.00 | | 174 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 483.00 | 226 483.00 | | 226 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 084.00 | 116 084.00 | | 116 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 603.00 | | 94 603.00 | 94 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 248.00 | 1 274 248.00 | | 1 274 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VB T. V. A. | 188 551.00 | 188 551.00 | | 188 551.00 |
VC Groupe et associés | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646 483.00 | 1 646 483.00 | | 1 646 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 795.00 | 54 974.00 | 62 822.00 | 117 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 554.00 | | | 119 554.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 410.00 | 636 410.00 | | 636 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 519.00 | 2 204 916.00 | 94 603.00 | 2 299 519.00 |