| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 554.00 | 8 469.00 | 4 085.00 | 12 554.00 |
AH Fonds commercial | 331 576.00 | | 331 576.00 | 331 576.00 |
AP Constructions | 1 448 277.00 | 691 182.00 | 757 094.00 | 1 448 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 407.00 | 362 708.00 | 196 698.00 | 559 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 814.00 | 205 260.00 | 95 554.00 | 300 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 185.00 | | 95 185.00 | 95 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 266.00 | 1 267 621.00 | 1 509 644.00 | 2 777 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BP En cours de production de services | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
BT Marchandises | 4 943 801.00 | 140 131.00 | 4 803 670.00 | 4 943 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 581.00 | | 141 581.00 | 141 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 451.00 | 32 021.00 | 1 548 429.00 | 1 580 451.00 |
BZ Autres créances | 1 210 769.00 | 101 582.00 | 1 109 186.00 | 1 210 769.00 |
CF Disponibilités | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 969.00 | | 56 969.00 | 56 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 021 478.00 | 273 735.00 | 7 747 742.00 | 8 021 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 744.00 | 1 541 356.00 | 9 257 387.00 | 10 798 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
DG Autres réserves | 832 316.00 | 764 886.00 | | 832 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 165.00 | 312 190.00 | | 133 165.00 |
DK Provisions réglementées | 53 511.00 | 48 729.00 | | 53 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 392.00 | 2 054 206.00 | | 1 947 392.00 |
DP Provisions pour risques | 24 829.00 | 27 238.00 | | 24 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 829.00 | 27 238.00 | | 24 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 316.00 | 1 764 278.00 | | 1 363 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 1 100 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 617.00 | 441 639.00 | | 373 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 130.00 | 3 196 477.00 | | 4 145 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 464.00 | 548 283.00 | | 533 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 131.00 | | |
EA Autres dettes | 165 951.00 | 116 084.00 | | 165 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 685.00 | 3 855.00 | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 285 165.00 | 7 175 749.00 | | 7 285 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 257 387.00 | 9 257 194.00 | | 9 257 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 169 100.00 | 5 571 289.00 | | 6 169 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 494.00 | 1 646 482.00 | | 1 300 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 746 751.00 | | 26 746 751.00 | 26 746 751.00 |
FD Production vendue biens | 67 956.00 | | 67 956.00 | 67 956.00 |
FG Production vendue services | 2 043 764.00 | | 2 043 764.00 | 2 043 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 858 471.00 | | 28 858 471.00 | 28 858 471.00 |
FM Production stockée | | | 24 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 202 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 580 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 420.00 | |
GE Autres charges | | | 33 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 959 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 268.00 | | | 609 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 268.00 | 5 417.00 | | 609 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 488.00 | 61 661.00 | | 6 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 829.00 | 18 487.00 | | 608 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 781.00 | 6 281.00 | | 4 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 099.00 | 86 429.00 | | 620 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 831.00 | -81 012.00 | | -10 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 580.00 | 107 499.00 | | 63 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 811 592.00 | 29 176 214.00 | | 29 811 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 678 427.00 | 28 864 024.00 | | 29 678 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 165.00 | 312 190.00 | | 133 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 226.00 | | 1 199 488.00 | 2 293 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 045.00 | 95 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 448.00 | 2 777 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 710.00 | 344 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 693.00 | 2 337 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 842.00 | | | 374 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 781.00 | | 1 189 861.00 | 1 823 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 603.00 | | 9 628.00 | 94 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 986.00 | 115 676.00 | 42 040.00 | 1 193 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 762.00 | 2 218.00 | 29 510.00 | 35 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 224.00 | 113 458.00 | 12 530.00 | 1 158 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 730.00 | 4 781.00 | | 48 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 238.00 | 6 421.00 | 8 830.00 | 27 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 128.00 | 140 131.00 | 218 128.00 | 218 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 199.00 | 101 583.00 | 68 199.00 | 68 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 752.00 | 266 947.00 | 292 964.00 | 299 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 720.00 | 278 149.00 | 301 794.00 | 375 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 131.00 | 4 145 131.00 | | 4 145 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 451.00 | 158 451.00 | | 158 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 951.00 | 165 951.00 | | 165 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 186.00 | | 95 186.00 | 95 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 182.00 | 1 569 182.00 | | 1 569 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VB T. V. A. | 189 652.00 | 189 652.00 | | 189 652.00 |
VC Groupe et associés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 495.00 | 1 300 495.00 | | 1 300 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 822.00 | 20 375.00 | 42 447.00 | 62 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 936.00 | 997 936.00 | | 997 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 376.00 | 2 848 190.00 | 95 186.00 | 2 943 376.00 |