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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 700.00 | 22 406.00 | 8 294.00 | 30 700.00 |
AH Fonds commercial | 964 076.00 | | 964 076.00 | 964 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 200.00 | 6 786.00 | 30 414.00 | 37 200.00 |
AP Constructions | 2 920 824.00 | 1 290 868.00 | 1 629 956.00 | 2 920 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 505.00 | 732 581.00 | 564 924.00 | 1 297 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 592.00 | 564 588.00 | 502 003.00 | 1 066 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 125.00 | | 257 125.00 | 257 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 815.00 | | 220 815.00 | 220 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 794 841.00 | 2 617 231.00 | 4 177 610.00 | 6 794 841.00 |
BP En cours de production de services | 179 055.00 | | 179 055.00 | 179 055.00 |
BT Marchandises | 13 682 020.00 | 290 288.00 | 13 391 731.00 | 13 682 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 335 273.00 | 82 840.00 | 4 252 433.00 | 4 335 273.00 |
BZ Autres créances | 983 863.00 | 97 783.00 | 886 080.00 | 983 863.00 |
CF Disponibilités | 2 511 651.00 | | 2 511 651.00 | 2 511 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 312.00 | | 84 312.00 | 84 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 777 678.00 | 470 911.00 | 21 306 766.00 | 21 777 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 572 519.00 | 3 088 142.00 | 25 484 376.00 | 28 572 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
DG Autres réserves | 967 008.00 | 965 481.00 | | 967 008.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 815.00 | | | 1 188 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 431.00 | 1 526.00 | | 646 431.00 |
DK Provisions réglementées | 63 073.00 | 58 292.00 | | 63 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 729.00 | 1 953 701.00 | | 3 793 729.00 |
DP Provisions pour risques | 45 883.00 | 25 852.00 | | 45 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 883.00 | 25 852.00 | | 45 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 988 520.00 | 1 682 704.00 | | 4 988 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 212.00 | 400 000.00 | | 2 072 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 192.00 | 219 603.00 | | 314 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 179 094.00 | 4 964 705.00 | | 12 179 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 113.00 | 529 872.00 | | 1 344 113.00 |
EA Autres dettes | 712 670.00 | 220 298.00 | | 712 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 958.00 | 1 435.00 | | 33 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 644 764.00 | 8 018 618.00 | | 21 644 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 484 376.00 | 9 998 171.00 | | 25 484 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 091 621.00 | 7 376 943.00 | | 21 091 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 528 269.00 | 1 640 257.00 | | 4 528 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 647 035.00 | | 61 647 035.00 | 61 647 035.00 |
FD Production vendue biens | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
FG Production vendue services | 4 837 194.00 | | 4 837 194.00 | 4 837 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 507 195.00 | | 66 507 195.00 | 66 507 195.00 |
FM Production stockée | | | 41 912.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 282 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 837 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 858 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 996 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 883.00 | |
GE Autres charges | | | 60 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 200 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 947.00 | 381.00 | | 4 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 114.00 | 381.00 | | 9 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 101.00 | 1 109.00 | | 36 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 781.00 | 34 231.00 | | 4 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 882.00 | 36 572.00 | | 40 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 768.00 | -36 191.00 | | -31 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 317.00 | | | 248 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 291 883.00 | 22 476 954.00 | | 67 291 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 645 452.00 | 22 475 428.00 | | 66 645 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 431.00 | 1 526.00 | | 646 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 025.00 | | 4 022 965.00 | 2 975 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 148.00 | 6 794 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 158.00 | 1 031 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 991.00 | 5 542 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 822.00 | | 709 314.00 | 346 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 734.00 | | 3 192 305.00 | 2 528 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 470.00 | | 121 346.00 | 99 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 401.00 | 716 379.00 | 505 549.00 | 2 406 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 969.00 | 8 381.00 | 24 158.00 | 44 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 432.00 | 707 998.00 | 481 392.00 | 2 361 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 179 094.00 | 12 179 094.00 | | 12 179 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 645.00 | 518 645.00 | | 518 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 366.00 | 476 366.00 | | 476 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 671.00 | 712 671.00 | | 712 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 816.00 | | 220 816.00 | 220 816.00 |
UX Autres créances clients | 4 269 098.00 | 4 269 098.00 | | 4 269 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
VB T. V. A. | 423 568.00 | 423 568.00 | | 423 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 528 269.00 | 4 528 269.00 | | 4 528 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 252.00 | 221 302.00 | 221 302.00 | 460 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 068 317.00 | 2 068 317.00 | | 2 068 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 926.00 | | | 4 200 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 371.00 | | | 420 371.00 |
VP Divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 930.00 | 155 930.00 | | 155 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 431.00 | 543 431.00 | | 543 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 624 267.00 | 5 403 451.00 | 220 816.00 | 5 624 267.00 |
VW T.V.A. | 193 173.00 | 193 173.00 | | 193 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 330 571.00 | 21 091 621.00 | 238 950.00 | 21 330 571.00 |