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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 635.00 | 15 945.00 | 5 689.00 | 21 635.00 |
AH Fonds commercial | 964 076.00 | | 964 076.00 | 964 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 200.00 | 10 496.00 | 26 703.00 | 37 200.00 |
AN Terrains | 2 953.00 | 101.00 | 2 852.00 | 2 953.00 |
AP Constructions | 3 192 721.00 | 1 527 290.00 | 1 665 431.00 | 3 192 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 155.00 | 761 306.00 | 505 849.00 | 1 267 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 072.00 | 644 412.00 | 494 660.00 | 1 139 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 048.00 | | 359 048.00 | 359 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 032 444.00 | 2 959 552.00 | 4 072 891.00 | 7 032 444.00 |
BP En cours de production de services | 120 258.00 | | 120 258.00 | 120 258.00 |
BT Marchandises | 12 589 036.00 | 213 462.00 | 12 375 574.00 | 12 589 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 322.00 | 13 380.00 | 3 226 941.00 | 3 240 322.00 |
BZ Autres créances | 3 903 336.00 | 34 835.00 | 3 868 500.00 | 3 903 336.00 |
CF Disponibilités | 4 059 954.00 | | 4 059 954.00 | 4 059 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 027 737.00 | 261 678.00 | 23 766 059.00 | 24 027 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 060 181.00 | 3 221 231.00 | 27 838 950.00 | 31 060 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 000.00 | | | 844 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
DG Autres réserves | 1 613 440.00 | | | 1 613 440.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 815.00 | | | 1 188 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 493.00 | | | 1 990 493.00 |
DK Provisions réglementées | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 789 004.00 | | | 5 789 004.00 |
DP Provisions pour risques | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 284 472.00 | | | 5 284 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367 889.00 | | | 4 367 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 791.00 | | | 298 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 538 622.00 | | | 9 538 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 408.00 | | | 1 621 408.00 |
EA Autres dettes | 788 949.00 | | | 788 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 554.00 | | | 87 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 987 687.00 | | | 21 987 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 838 950.00 | | | 27 838 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 179 939.00 | | | 21 179 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 693 102.00 | | 69 693 102.00 | 69 693 102.00 |
FD Production vendue biens | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
FG Production vendue services | 5 294 182.00 | | 5 294 182.00 | 5 294 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 025 094.00 | | 75 025 094.00 | 75 025 094.00 |
FM Production stockée | | | -58 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 673 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 179 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 092 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 481 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 258.00 | |
GE Autres charges | | | 61 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 931 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 741 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -52.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 548.00 | | | 187 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 049.00 | | | 188 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 809.00 | | | 183 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 559.00 | | | 195 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 509.00 | | | -7 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 828.00 | | | 651 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 862 987.00 | | | 75 862 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 872 494.00 | | | 73 872 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 493.00 | | | 1 990 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794 842.00 | | 793 276.00 | 6 794 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 236.00 | 48 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 674.00 | 7 032 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 065.00 | 1 022 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 373.00 | 5 960 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 978.00 | | | 1 031 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 542 048.00 | | 793 276.00 | 5 542 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 816.00 | | | 220 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 231.00 | 459 566.00 | 117 245.00 | 2 617 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 193.00 | 6 329.00 | 9 079.00 | 29 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 038.00 | 453 238.00 | 108 166.00 | 2 588 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 290 289.00 | 213 462.00 | 290 289.00 | 290 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 623.00 | 43 552.00 | 466 248.00 | 180 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 912.00 | 257 014.00 | 466 247.00 | 470 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 912.00 | 257 014.00 | 466 247.00 | 470 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 176 227.00 | 4 176 227.00 | | 4 176 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 538 622.00 | 9 538 622.00 | | 9 538 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 503.00 | 667 503.00 | | 667 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 283.00 | 514 283.00 | | 514 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 949.00 | 788 949.00 | | 788 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 227 764.00 | 3 227 764.00 | | 3 227 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 558.00 | | 12 559.00 | 12 558.00 |
VB T. V. A. | 271 958.00 | 271 958.00 | | 271 958.00 |
VC Groupe et associés | 3 065 227.00 | 3 065 227.00 | | 3 065 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 602 343.00 | 4 602 343.00 | | 4 602 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 130.00 | 173 173.00 | 280 786.00 | 682 130.00 |
VI Groupe et associés | 680 663.00 | 680 663.00 | | 680 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 209.00 | | | 214 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 330.00 | 177 330.00 | | 177 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 722.00 | 989 722.00 | | 989 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 069.00 | 7 762 510.00 | 12 558.00 | 7 775 069.00 |
VW T.V.A. | 262 292.00 | 262 292.00 | | 262 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 177 896.00 | 21 668 939.00 | 280 786.00 | 22 177 896.00 |