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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 10 795.00 | 4 449.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 331 576.00 | | 331 576.00 | 331 576.00 |
AP Constructions | 1 621 904.00 | 780 636.00 | 841 267.00 | 1 621 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 939.00 | 393 921.00 | 198 018.00 | 591 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 889.00 | 229 966.00 | 84 923.00 | 314 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 469.00 | | 99 469.00 | 99 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 025.00 | 1 415 320.00 | 1 559 705.00 | 2 975 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 67 513.00 | | 67 513.00 | 67 513.00 |
BT Marchandises | 5 964 702.00 | 116 626.00 | 5 848 075.00 | 5 964 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 882.00 | 33 136.00 | 1 208 746.00 | 1 241 882.00 |
BZ Autres créances | 1 048 680.00 | 15 176.00 | 1 033 503.00 | 1 048 680.00 |
CF Disponibilités | 226 247.00 | | 226 247.00 | 226 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 603 406.00 | 164 939.00 | 8 438 466.00 | 8 603 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 578 431.00 | 1 580 259.00 | 9 998 171.00 | 11 578 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
DG Autres réserves | 965 481.00 | 832 316.00 | | 965 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526.00 | 133 165.00 | | 1 526.00 |
DK Provisions réglementées | 58 292.00 | 53 511.00 | | 58 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 701.00 | 1 947 392.00 | | 1 953 701.00 |
DP Provisions pour risques | 25 852.00 | 24 829.00 | | 25 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 852.00 | 24 829.00 | | 25 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 704.00 | 1 363 316.00 | | 1 682 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 700 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 603.00 | 373 617.00 | | 219 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 705.00 | 4 145 130.00 | | 4 964 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 872.00 | 533 464.00 | | 529 872.00 |
EA Autres dettes | 220 298.00 | 165 951.00 | | 220 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 435.00 | 3 685.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 018 618.00 | 7 285 165.00 | | 8 018 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 171.00 | 9 257 387.00 | | 9 998 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 376 943.00 | 6 169 100.00 | | 7 376 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640 257.00 | 1 300 494.00 | | 1 640 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 394 017.00 | | 20 394 017.00 | 20 394 017.00 |
FD Production vendue biens | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
FG Production vendue services | 1 773 761.00 | | 1 773 761.00 | 1 773 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 175 203.00 | | 22 175 203.00 | 22 175 203.00 |
FM Production stockée | | | 6 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 476 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 142 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 39 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 415 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 609 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 609 268.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 6 488.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | 608 829.00 | | 1 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 231.00 | 4 781.00 | | 34 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 572.00 | 620 099.00 | | 36 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 191.00 | -10 831.00 | | -36 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 476 954.00 | 29 811 592.00 | | 22 476 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 475 428.00 | 29 678 427.00 | | 22 475 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526.00 | 133 165.00 | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 266.00 | | 229 324.00 | 2 777 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 450.00 | 2 115.00 | 2 975 025.00 | 29 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 450.00 | 2 115.00 | 2 528 733.00 | 29 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 131.00 | | 2 690.00 | 344 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 949.00 | | 222 350.00 | 2 337 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 185.00 | | 4 283.00 | 95 185.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 621.00 | 148 582.00 | 883.00 | 1 267 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 469.00 | 2 326.00 | | 8 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 151.00 | 146 255.00 | 883.00 | 1 259 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 829.00 | 8 852.00 | 7 829.00 | 24 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 829.00 | 8 852.00 | 7 829.00 | 24 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 705.00 | 4 964 705.00 | | 4 964 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 047.00 | 176 047.00 | | 176 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 338.00 | 170 338.00 | | 170 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 299.00 | 220 299.00 | | 220 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 470.00 | | 99 470.00 | 99 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 766.00 | 1 205 766.00 | | 1 205 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VB T. V. A. | 408 860.00 | 408 860.00 | | 408 860.00 |
VC Groupe et associés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640 257.00 | 1 640 257.00 | | 1 640 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 447.00 | 20 375.00 | 22 072.00 | 42 447.00 |
VP Divers | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 419.00 | 570 419.00 | | 570 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 913.00 | 2 343 444.00 | 99 470.00 | 2 442 913.00 |
VW T.V.A. | 145 697.00 | 145 697.00 | | 145 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 799 015.00 | 7 776 943.00 | 22 072.00 | 7 799 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |