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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 414.00 | 35 007.00 | 7 407.00 | 42 414.00 |
AH Fonds commercial | 331 576.00 | | 331 576.00 | 331 576.00 |
AP Constructions | 962 516.00 | 553 512.00 | 409 004.00 | 962 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 665.00 | 350 706.00 | 125 958.00 | 476 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 530.00 | 163 698.00 | 56 831.00 | 220 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 228.00 | | 94 228.00 | 94 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 531.00 | 1 102 924.00 | 1 040 606.00 | 2 143 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BP En cours de production de services | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
BT Marchandises | 5 359 730.00 | 218 814.00 | 5 140 916.00 | 5 359 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 760.00 | 23 489.00 | 999 270.00 | 1 022 760.00 |
BZ Autres créances | 593 662.00 | 39 588.00 | 554 074.00 | 593 662.00 |
CF Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 101 021.00 | 281 892.00 | 6 819 128.00 | 7 101 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 552.00 | 1 384 817.00 | 7 859 735.00 | 9 244 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
DG Autres réserves | 704 122.00 | 640 072.00 | | 704 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 883.00 | 64 049.00 | | 254 883.00 |
DK Provisions réglementées | 43 948.00 | 39 167.00 | | 43 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 354.00 | 1 671 689.00 | | 1 931 354.00 |
DP Provisions pour risques | 23 817.00 | 28 309.00 | | 23 817.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 23 817.00 | 42 708.00 | | 23 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 850.00 | 1 878 429.00 | | 1 493 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 675 000.00 | | 1 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 988.00 | 108 520.00 | | 183 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 802.00 | 2 644 595.00 | | 2 187 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 118.00 | 758 311.00 | | 577 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 947.00 | | |
EA Autres dettes | 58 928.00 | 89 517.00 | | 58 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 874.00 | 4 909.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 904 562.00 | 7 267 231.00 | | 5 904 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 735.00 | 8 981 630.00 | | 7 859 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 696.00 | 5 305 587.00 | | 4 219 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358 373.00 | 1 595 214.00 | | 1 358 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 787 383.00 | 25 500.00 | 25 812 883.00 | 25 787 383.00 |
FD Production vendue biens | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
FG Production vendue services | 1 985 033.00 | | 1 985 033.00 | 1 985 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 863 380.00 | 25 500.00 | 27 888 880.00 | 27 863 380.00 |
FM Production stockée | | | -1 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 306 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 286 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 13 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 944 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 118.00 | | | 83 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 846.00 | 770.00 | | 14 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 936.00 | 26 184.00 | | 64 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 781.00 | 26 598.00 | | 21 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 563.00 | 53 552.00 | | 101 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 311.00 | -53 552.00 | | 14 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 906.00 | 59 772.00 | | 79 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 421 921.00 | 30 578 190.00 | | 28 421 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 167 037.00 | 30 514 140.00 | | 28 167 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 883.00 | 64 049.00 | | 254 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 877.00 | | | 3 200 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 273.00 | | | 373 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 065.00 | | | 1 726 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 966.00 | 137 382.00 | 68 424.00 | 1 033 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 066.00 | 3 113.00 | 1 172.00 | 33 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 900.00 | 134 269.00 | 67 251.00 | 1 000 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 167.00 | 4 781.00 | | 39 167.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 709.00 | 23 818.00 | 42 709.00 | 42 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 260.00 | 218 814.00 | 234 260.00 | 234 260.00 |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | 23 490.00 | 7 790.00 | 1 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 603.00 | 39 588.00 | 77 603.00 | 11 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 653.00 | 281 892.00 | 319 653.00 | 319 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 529.00 | 310 491.00 | 362 362.00 | 401 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 802.00 | 2 187 802.00 | | 2 187 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 483.00 | 161 483.00 | | 161 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 311.00 | 213 311.00 | | 213 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 659.00 | | | 1 019 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
VC Groupe et associés | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358 373.00 | 1 358 373.00 | | 1 358 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 477.00 | 34 599.00 | 34 599.00 | 135 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 738.00 | | | 422 738.00 |
VP Divers | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 656.00 | | | 444 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 987.00 | 1 654 759.00 | 94 228.00 | 1 748 987.00 |
VW T.V.A. | 160 767.00 | 160 767.00 | | 160 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 720 574.00 | 4 219 696.00 | 1 500 878.00 | 5 720 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |