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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 403.00 | 65 972.00 | 3 431.00 | 69 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 445.00 | 175 213.00 | 6 233.00 | 181 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 617.00 | 255 185.00 | 33 432.00 | 288 617.00 |
BT Marchandises | 298 493.00 | 61 505.00 | 236 988.00 | 298 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 383 235.00 | | 383 235.00 | 383 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 380.00 | 61 505.00 | 702 875.00 | 764 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 997.00 | 316 690.00 | 736 307.00 | 1 052 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 421 721.00 | 466 978.00 | | 421 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 960.00 | 84 743.00 | | 107 960.00 |
DL TOTAL (I) | 571 481.00 | 593 521.00 | | 571 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 245.00 | 3 314.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 321.00 | 133 311.00 | | 101 321.00 |
EA Autres dettes | 12 344.00 | 5 887.00 | | 12 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | 308.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 826.00 | 214 098.00 | | 164 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 307.00 | 807 619.00 | | 736 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 321.00 | | 1 367 321.00 | 1 367 321.00 |
FG Production vendue services | 347 475.00 | | 347 475.00 | 347 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 796.00 | | 1 714 796.00 | 1 714 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 143.00 | |
GE Autres charges | | | 123 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 036.00 | 50.00 | | 12 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 036.00 | 50.00 | | 12 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 036.00 | 50.00 | | 12 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 454.00 | 25 865.00 | | 37 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 199.00 | 1 692 378.00 | | 1 763 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 239.00 | 1 607 635.00 | | 1 655 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 960.00 | 84 743.00 | | 107 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 362.00 | 4 143.00 | | 57 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 629.00 | 4 143.00 | 267.00 | 57 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 321.00 | 101 321.00 | | 101 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 820.00 | 82 652.00 | 22 168.00 | 104 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 581.00 | 161 581.00 | | 161 581.00 |