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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 651.00 | 71 160.00 | 6 491.00 | 77 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 319.00 | 180 042.00 | 4 277.00 | 184 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 739.00 | 265 202.00 | 35 537.00 | 300 739.00 |
BT Marchandises | 280 433.00 | 56 215.00 | 224 218.00 | 280 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BZ Autres créances | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CF Disponibilités | 308 145.00 | | 308 145.00 | 308 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 490.00 | 56 215.00 | 606 276.00 | 662 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 229.00 | 321 417.00 | 641 812.00 | 963 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 316 493.00 | | | 316 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
DL TOTAL (I) | 398 154.00 | | | 398 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 381.00 | | | 171 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
EA Autres dettes | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 658.00 | | | 243 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 812.00 | | | 641 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 384.00 | | | 242 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 520.00 | | 1 133 520.00 | 1 133 520.00 |
FG Production vendue services | 310 249.00 | | 310 249.00 | 310 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 770.00 | | 1 443 770.00 | 1 443 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 544.00 | |
GE Autres charges | | | 105 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 796.00 | | | 1 491 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 935.00 | | | 1 451 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 972.00 | 262 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 803.00 | | 5 138.00 | 261 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 544.00 | 3 972.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 544.00 | 3 972.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 544.00 | | 3 330.00 | 59 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 544.00 | | 3 330.00 | 59 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 544.00 | | 3 330.00 | 59 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 381.00 | 171 381.00 | | 171 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
UX Autres créances clients | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 312.00 | 3 038.00 | 1 274.00 | 4 312.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 080.00 | 73 912.00 | 22 168.00 | 96 080.00 |
VW T.V.A. | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 658.00 | 242 384.00 | 1 274.00 | 243 658.00 |