| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 341.00 | 76 613.00 | 2 728.00 | 79 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 319.00 | 183 859.00 | 460.00 | 184 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 429.00 | 274 473.00 | 26 956.00 | 301 429.00 |
BT Marchandises | 317 034.00 | 48 379.00 | 268 655.00 | 317 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 982.00 | 579.00 | 15 403.00 | 15 982.00 |
BZ Autres créances | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
CF Disponibilités | 249 145.00 | | 249 145.00 | 249 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 118.00 | 48 958.00 | 606 160.00 | 655 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 547.00 | 323 431.00 | 633 116.00 | 956 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 339 780.00 | | | 339 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
DL TOTAL (I) | 431 409.00 | | | 431 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 706.00 | | | 135 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
EA Autres dettes | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 707.00 | | | 201 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 116.00 | | | 633 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 707.00 | | | 201 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 377.00 | | 1 272 377.00 | 1 272 377.00 |
FG Production vendue services | 314 313.00 | | 314 313.00 | 314 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 690.00 | | 1 586 690.00 | 1 586 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 113 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 224.00 | | | 112 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 914.00 | | | 1 639 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 085.00 | | | 1 590 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 739.00 | | 1 690.00 | 299 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 970.00 | | 1 690.00 | 261 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 585.00 | 3 888.00 | | 270 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 584.00 | 3 888.00 | | 256 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 262.00 | | 8 883.00 | 57 262.00 |
6T Sur comptes clients | 28.00 | 579.00 | 28.00 | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 290.00 | 579.00 | 8 911.00 | 57 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 290.00 | 579.00 | 8 911.00 | 57 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 706.00 | 135 706.00 | | 135 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
UX Autres créances clients | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VC Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 106.00 | 88 243.00 | 22 863.00 | 111 106.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 707.00 | 201 707.00 | | 201 707.00 |