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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 633.00 | 61 876.00 | 13 757.00 | 75 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 152.00 | 177 881.00 | 4 272.00 | 182 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 555.00 | 253 758.00 | 41 797.00 | 295 555.00 |
BT Marchandises | 311 195.00 | 56 531.00 | 254 664.00 | 311 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BZ Autres créances | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
CF Disponibilités | 293 003.00 | | 293 003.00 | 293 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 264.00 | 56 531.00 | 657 733.00 | 714 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 819.00 | 310 288.00 | 699 530.00 | 1 009 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 379 681.00 | 421 721.00 | | 379 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 291.00 | 107 960.00 | | 79 291.00 |
DL TOTAL (I) | 500 772.00 | 571 481.00 | | 500 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 540.00 | 678.00 | | 13 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 397.00 | 3 245.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 868.00 | 101 321.00 | | 125 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 309.00 | 47 155.00 | | 46 309.00 |
EA Autres dettes | 10 560.00 | 12 344.00 | | 10 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 758.00 | 164 826.00 | | 198 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 530.00 | 736 307.00 | | 699 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 443.00 | 161 581.00 | | 188 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 315 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 345 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 660 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 926.00 | 37 454.00 | | 21 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 411.00 | 1 763 199.00 | | 1 690 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 119.00 | 1 655 239.00 | | 1 611 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 291.00 | 107 960.00 | | 79 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 617.00 | | 14 409.00 | 288 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 471.00 | 295 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 471.00 | 257 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 848.00 | | 14 409.00 | 250 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 185.00 | 6 043.00 | 7 471.00 | 255 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 184.00 | 6 043.00 | 7 471.00 | 241 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 505.00 | | 4 974.00 | 61 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 505.00 | | 4 974.00 | 61 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 505.00 | | 4 974.00 | 61 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 868.00 | 125 868.00 | | 125 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
UX Autres créances clients | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | | | 905.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 540.00 | 3 225.00 | 10 316.00 | 13 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 234.00 | 110 066.00 | 22 168.00 | 132 234.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 758.00 | 188 443.00 | 10 316.00 | 198 758.00 |