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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 651.00 | 74 581.00 | 3 070.00 | 77 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 319.00 | 182 003.00 | 2 316.00 | 184 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 739.00 | 270 585.00 | 29 154.00 | 299 739.00 |
BT Marchandises | 279 168.00 | 57 262.00 | 221 906.00 | 279 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 920.00 | 28.00 | 8 892.00 | 8 920.00 |
BZ Autres créances | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
CF Disponibilités | 296 794.00 | | 296 794.00 | 296 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 922.00 | 57 290.00 | 582 632.00 | 639 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 661.00 | 327 875.00 | 611 786.00 | 939 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 306 354.00 | | | 306 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
DL TOTAL (I) | 431 580.00 | | | 431 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
EA Autres dettes | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 207.00 | | | 180 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 786.00 | | | 611 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 207.00 | | | 180 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 937.00 | | 1 286 937.00 | 1 286 937.00 |
FG Production vendue services | 346 961.00 | | 346 961.00 | 346 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 898.00 | | 1 633 898.00 | 1 633 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 117 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 087.00 | | | 116 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 126.00 | | | 1 668 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 701.00 | | | 1 584 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 739.00 | | | 300 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 299 739.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 261 970.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 970.00 | | | 262 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 202.00 | 5 383.00 | | 265 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 201.00 | 5 383.00 | | 251 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 215.00 | 1 048.00 | | 56 215.00 |
6T Sur comptes clients | | 28.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 215.00 | 1 075.00 | | 56 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 215.00 | 1 075.00 | | 56 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
UX Autres créances clients | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 128.00 | 63 927.00 | 22 201.00 | 86 128.00 |
VW T.V.A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 207.00 | 180 207.00 | | 180 207.00 |