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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 953.00 | 67 339.00 | 9 614.00 | 76 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 850.00 | 182 290.00 | 1 560.00 | 183 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 572.00 | 263 630.00 | 35 942.00 | 299 572.00 |
BT Marchandises | 294 481.00 | 59 544.00 | 234 936.00 | 294 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BZ Autres créances | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CF Disponibilités | 253 730.00 | | 253 730.00 | 253 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 244.00 | 59 544.00 | 577 700.00 | 637 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 817.00 | 323 174.00 | 613 642.00 | 936 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 307 996.00 | 308 972.00 | | 307 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 496.00 | 49 024.00 | | 58 496.00 |
DL TOTAL (I) | 408 293.00 | 399 796.00 | | 408 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 590.00 | 10 583.00 | | 7 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | 3 867.00 | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 393.00 | 116 367.00 | | 138 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 141.00 | 50 001.00 | | 40 141.00 |
EA Autres dettes | 16 930.00 | 12 194.00 | | 16 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448.00 | 83.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 349.00 | 193 094.00 | | 205 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 642.00 | 592 890.00 | | 613 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 335.00 | 185 768.00 | | 202 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 197 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 356 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 554 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 110 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 163.00 | 691.00 | | 25 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 118.00 | 691.00 | | 25 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 6 688.00 | | 14 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 284.00 | 1 628 060.00 | | 1 591 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 788.00 | 1 579 036.00 | | 1 532 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 496.00 | 49 024.00 | | 58 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 952.00 | | 2 520.00 | 298 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 299 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 261 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 183.00 | | 2 520.00 | 261 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 333.00 | 5 197.00 | 1 900.00 | 260 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 332.00 | 5 197.00 | 1 900.00 | 246 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 606.00 | 938.00 | | 58 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 606.00 | 938.00 | | 58 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 606.00 | 938.00 | | 58 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 393.00 | 138 393.00 | | 138 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
UX Autres créances clients | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 326.00 | 4 312.00 | 3 014.00 | 7 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 202.00 | 89 034.00 | 22 168.00 | 111 202.00 |
VW T.V.A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |