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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 333.00 | 65 630.00 | 10 703.00 | 76 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 850.00 | 180 702.00 | 3 148.00 | 183 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 952.00 | 260 333.00 | 38 619.00 | 298 952.00 |
BT Marchandises | 290 483.00 | 58 606.00 | 231 877.00 | 290 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BZ Autres créances | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
CF Disponibilités | 228 279.00 | | 228 279.00 | 228 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 878.00 | 58 606.00 | 554 271.00 | 612 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 830.00 | 318 940.00 | 592 890.00 | 911 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 308 972.00 | 379 681.00 | | 308 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 024.00 | 79 291.00 | | 49 024.00 |
DL TOTAL (I) | 399 796.00 | 500 772.00 | | 399 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 583.00 | 13 540.00 | | 10 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 867.00 | 2 397.00 | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 367.00 | 125 868.00 | | 116 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 001.00 | 46 309.00 | | 50 001.00 |
EA Autres dettes | 12 194.00 | 10 560.00 | | 12 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 094.00 | 198 758.00 | | 193 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 890.00 | 699 530.00 | | 592 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 768.00 | 188 443.00 | | 185 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 254 455.00 | |
FD Production vendue biens | | | 356 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 114 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 21 926.00 | | 6 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 060.00 | 1 690 411.00 | | 1 628 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 036.00 | 1 611 119.00 | | 1 579 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 024.00 | 79 291.00 | | 49 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 555.00 | | 3 397.00 | 295 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 786.00 | | 3 397.00 | 257 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 758.00 | 6 575.00 | | 253 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 757.00 | 6 575.00 | | 239 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 531.00 | 2 076.00 | | 56 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 531.00 | 2 076.00 | | 56 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 531.00 | 2 076.00 | | 56 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 366.00 | 116 366.00 | | 116 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
UX Autres créances clients | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 583.00 | 3 257.00 | 7 326.00 | 10 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 284.00 | 94 116.00 | 22 168.00 | 116 284.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 094.00 | 185 768.00 | 7 326.00 | 193 094.00 |