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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 1 399.00 | 613.00 | 2 012.00 |
AP Constructions | 19 705.00 | 85.00 | 19 620.00 | 19 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 351.00 | 56 987.00 | 31 364.00 | 88 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 845.00 | 63 034.00 | 19 811.00 | 82 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 701.00 | 121 504.00 | 73 197.00 | 194 701.00 |
BT Marchandises | 100 291.00 | | 100 291.00 | 100 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
BZ Autres créances | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 263.00 | | 130 263.00 | 130 263.00 |
CF Disponibilités | 178 902.00 | | 178 902.00 | 178 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 503.00 | | 499 503.00 | 499 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 204.00 | 121 504.00 | 572 700.00 | 694 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 234 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | 953.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 168.00 | 20 467.00 | | 16 168.00 |
DL TOTAL (I) | 279 838.00 | 263 670.00 | | 279 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 940.00 | 40.00 | | 30 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 209.00 | 143 184.00 | | 147 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 624.00 | 41 391.00 | | 41 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 905.00 | 77 929.00 | | 66 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 878.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 862.00 | 263 421.00 | | 292 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 700.00 | 527 091.00 | | 572 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 774.00 | | 50 247.00 | 151 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 319.00 | | 194 701.00 | 7 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | | 190 901.00 | 7 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | 613.00 | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 588.00 | | 49 633.00 | 148 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 193.00 | 16 311.00 | | 105 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 794.00 | 16 311.00 | | 103 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UG ‐ Financières | | | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 871.00 | 7 600.00 | 23 271.00 | 30 871.00 |
VI Groupe et associés | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VP Divers | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 701.00 | 90 047.00 | 1 654.00 | 91 701.00 |
VW T.V.A. | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 862.00 | 267 591.00 | 23 271.00 | 290 862.00 |