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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 1 808.00 | 204.00 | 2 012.00 |
AP Constructions | 19 705.00 | 3 523.00 | 16 182.00 | 19 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 108.00 | 78 156.00 | 22 952.00 | 101 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 142.00 | 77 449.00 | 16 693.00 | 94 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 758.00 | 160 936.00 | 57 822.00 | 218 758.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 90 728.00 | | 90 728.00 | 90 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 351.00 | | 88 351.00 | 88 351.00 |
BZ Autres créances | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 156 187.00 | | 156 187.00 | 156 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 885.00 | | 494 885.00 | 494 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 643.00 | 160 936.00 | 552 707.00 | 713 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 349.00 | 588.00 | | -18 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25.00 | -18 937.00 | | -25.00 |
DL TOTAL (I) | 260 877.00 | 260 901.00 | | 260 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 983.00 | 23 372.00 | | 17 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 458.00 | 148 623.00 | | 144 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 991.00 | 72 746.00 | | 77 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 166.00 | 62 983.00 | | 50 166.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 055.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 831.00 | 308 780.00 | | 291 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 707.00 | 569 681.00 | | 552 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 963.00 | 293 207.00 | | 283 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 85.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 087.00 | | 12 071.00 | 207 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 218 758.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | 214 955.00 | 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 286.00 | | 12 070.00 | 203 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | 2.00 | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 031.00 | 20 305.00 | 400.00 | 141 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 204.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 427.00 | 20 101.00 | 400.00 | 139 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 88 351.00 | 88 351.00 | | 88 351.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 902.00 | 10 034.00 | 7 868.00 | 17 902.00 |
VI Groupe et associés | 144 458.00 | 144 458.00 | | 144 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VP Divers | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 625.00 | 117 971.00 | 1 654.00 | 119 625.00 |
VW T.V.A. | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 830.00 | 283 963.00 | 7 868.00 | 291 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |