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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AP Constructions | 23 255.00 | 5 258.00 | 17 997.00 | 23 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 658.00 | 88 275.00 | 80 383.00 | 168 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 699.00 | 83 860.00 | 24 839.00 | 108 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 417.00 | 179 406.00 | 125 011.00 | 304 417.00 |
BT Marchandises | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
BZ Autres créances | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 178 370.00 | | 178 370.00 | 178 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 281.00 | | 444 281.00 | 444 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 698.00 | 179 406.00 | 569 292.00 | 748 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 373.00 | -18 349.00 | | -18 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 856.00 | -25.00 | | -5 856.00 |
DL TOTAL (I) | 255 021.00 | 260 877.00 | | 255 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 058.00 | 17 983.00 | | 65 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 114.00 | 144 458.00 | | 151 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 298.00 | 77 991.00 | | 72 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 535.00 | 50 166.00 | | 23 535.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 1 232.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 272.00 | 291 831.00 | | 314 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 292.00 | 552 707.00 | | 569 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 407.00 | 283 963.00 | | 268 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 82.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 114.00 | | | 151 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 758.00 | | 116 503.00 | 218 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 844.00 | 304 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 344.00 | 300 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 955.00 | | 115 001.00 | 214 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 502.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 936.00 | 19 747.00 | 1 277.00 | 160 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 204.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 128.00 | 19 543.00 | 1 277.00 | 159 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 966.00 | 19 101.00 | 45 865.00 | 64 966.00 |
VI Groupe et associés | 151 114.00 | 151 114.00 | | 151 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 272.00 | 268 407.00 | 45 865.00 | 314 272.00 |