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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AP Constructions | 30 090.00 | 13 044.00 | 17 046.00 | 30 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 187.00 | 147 505.00 | 49 682.00 | 197 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 986.00 | 92 278.00 | 12 708.00 | 104 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 086.00 | 254 840.00 | 81 247.00 | 336 086.00 |
BT Marchandises | 128 545.00 | | 128 545.00 | 128 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 949.00 | | 83 949.00 | 83 949.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 258 430.00 | | 258 430.00 | 258 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 289.00 | | 562 289.00 | 562 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 376.00 | 254 840.00 | 643 536.00 | 898 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 222.00 | -59 736.00 | | -22 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 732.00 | 37 514.00 | | 64 732.00 |
DL TOTAL (I) | 321 759.00 | 257 028.00 | | 321 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 959.00 | 58 443.00 | | 40 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 597.00 | 173 899.00 | | 175 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 412.00 | 48 339.00 | | 64 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 799.00 | 46 434.00 | | 40 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 11.00 | 1 551.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 777.00 | 328 666.00 | | 321 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 536.00 | 585 693.00 | | 643 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 732.00 | 287 855.00 | | 298 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 2.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 597.00 | | | 175 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 901.00 | | 8 684.00 | 332 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 998.00 | 1 500.00 | 336 086.00 | 3 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 1 500.00 | 332 263.00 | 3 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 094.00 | | 8 667.00 | 329 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | 17.00 | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 364.00 | 22 976.00 | 1 500.00 | 233 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 351.00 | 22 976.00 | 1 500.00 | 231 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 832.00 | 17 787.00 | 23 044.00 | 40 832.00 |
VI Groupe et associés | 175 597.00 | 175 597.00 | | 175 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 968.00 | 96 968.00 | | 96 968.00 |
VW T.V.A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 777.00 | 298 732.00 | 23 044.00 | 321 777.00 |