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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AP Constructions | 24 605.00 | 7 725.00 | 16 881.00 | 24 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 771.00 | 108 264.00 | 83 507.00 | 191 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 386.00 | 89 454.00 | 18 931.00 | 108 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 568.00 | 207 456.00 | 121 112.00 | 328 568.00 |
BT Marchandises | 97 848.00 | | 97 848.00 | 97 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
CF Disponibilités | 201 543.00 | | 201 543.00 | 201 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 629.00 | | 558 629.00 | 558 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 197.00 | 207 456.00 | 679 741.00 | 887 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 229.00 | -18 373.00 | | -24 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 507.00 | -5 856.00 | | -35 507.00 |
DL TOTAL (I) | 219 514.00 | 255 021.00 | | 219 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 478.00 | 65 058.00 | | 201 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 701.00 | 151 114.00 | | 169 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 774.00 | 72 298.00 | | 57 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 002.00 | 23 535.00 | | 29 002.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 2 266.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 227.00 | 314 272.00 | | 460 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 741.00 | 569 292.00 | | 679 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 816.00 | 268 407.00 | | 401 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 92.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 417.00 | | 25 601.00 | 304 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 328 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 324 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 613.00 | | 25 600.00 | 300 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | 2.00 | 1 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 406.00 | 29 500.00 | 1 450.00 | 179 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 394.00 | 29 500.00 | 1 450.00 | 177 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 373.00 | 142 962.00 | 58 411.00 | 201 373.00 |
VI Groupe et associés | 169 701.00 | 169 701.00 | | 169 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 933.00 | | | 152 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 227.00 | 401 816.00 | 58 411.00 | 460 227.00 |