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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AP Constructions | 24 605.00 | 10 423.00 | 14 183.00 | 24 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 568.00 | 129 590.00 | 65 977.00 | 195 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 486.00 | 91 338.00 | 15 147.00 | 106 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 901.00 | 233 364.00 | 99 537.00 | 332 901.00 |
BT Marchandises | 132 609.00 | | 132 609.00 | 132 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 927.00 | | 66 927.00 | 66 927.00 |
BZ Autres créances | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 178 295.00 | | 178 295.00 | 178 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 156.00 | | 486 156.00 | 486 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 057.00 | 233 364.00 | 585 693.00 | 819 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 736.00 | -24 229.00 | | -59 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 514.00 | -35 507.00 | | 37 514.00 |
DL TOTAL (I) | 257 028.00 | 219 514.00 | | 257 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 443.00 | 201 478.00 | | 58 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 899.00 | 169 701.00 | | 173 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 339.00 | 57 774.00 | | 48 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 434.00 | 29 002.00 | | 46 434.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 2 272.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 666.00 | 460 227.00 | | 328 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 693.00 | 679 741.00 | | 585 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 855.00 | 401 816.00 | | 287 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 105.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 568.00 | | 6 977.00 | 328 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 644.00 | 332 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 644.00 | 329 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 762.00 | | 6 975.00 | 324 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | 2.00 | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 456.00 | 28 552.00 | 2 644.00 | 207 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 443.00 | 28 552.00 | 2 644.00 | 205 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 442.00 | 17 631.00 | 40 811.00 | 58 442.00 |
VI Groupe et associés | 173 899.00 | 173 899.00 | | 173 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 834.00 | | | 142 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
VW T.V.A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 666.00 | 287 855.00 | 40 811.00 | 328 666.00 |