| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 1 603.00 | 409.00 | 2 012.00 |
AP Constructions | 19 705.00 | 1 804.00 | 17 901.00 | 19 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 760.00 | 67 973.00 | 26 787.00 | 94 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 821.00 | 69 650.00 | 19 171.00 | 88 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 087.00 | 141 031.00 | 66 056.00 | 207 087.00 |
BN En cours de production de biens | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BT Marchandises | 74 934.00 | | 74 934.00 | 74 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
BZ Autres créances | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 194 716.00 | | 194 716.00 | 194 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 625.00 | | 503 625.00 | 503 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 711.00 | 141 031.00 | 569 681.00 | 710 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 000.00 | 255 000.00 | | 271 000.00 |
DH Report à nouveau | 588.00 | 420.00 | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 937.00 | 16 168.00 | | -18 937.00 |
DL TOTAL (I) | 260 901.00 | 279 838.00 | | 260 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 372.00 | 30 940.00 | | 23 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 623.00 | 147 209.00 | | 148 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 746.00 | 41 624.00 | | 72 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 983.00 | 66 905.00 | | 62 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 298.00 | | |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 888.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 780.00 | 292 862.00 | | 308 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 681.00 | 572 700.00 | | 569 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 207.00 | 267 591.00 | | 293 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 68.00 | | 85.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 701.00 | | 13 186.00 | 194 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 207 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 203 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 901.00 | | 13 184.00 | 190 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | 2.00 | 1 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 504.00 | 20 326.00 | 800.00 | 121 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 204.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 105.00 | 20 122.00 | 800.00 | 120 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 287.00 | 7 714.00 | 15 573.00 | 23 287.00 |
VI Groupe et associés | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VP Divers | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 746.00 | 96 092.00 | 1 654.00 | 97 746.00 |
VW T.V.A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 780.00 | 293 207.00 | 15 573.00 | 308 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |