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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 633.00 | 91 633.00 | 153 000.00 | 244 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107.00 | 1 950.00 | 157.00 | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 325.00 | 84 398.00 | 55 927.00 | 140 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 911.00 | | 121 911.00 | 121 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 852.00 | 245 251.00 | 1 509 601.00 | 1 754 852.00 |
BT Marchandises | 124 531.00 | | 124 531.00 | 124 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
BZ Autres créances | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CF Disponibilités | 157 789.00 | | 157 789.00 | 157 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 504.00 | | 347 504.00 | 347 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 355.00 | 245 251.00 | 1 857 105.00 | 2 102 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 840 470.00 | 1 884 597.00 | | 1 840 470.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 148.00 | 36 183.00 | | 35 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 16 344.00 | 16 902.00 | | 16 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 893 962.00 | 1 938 682.00 | | 1 893 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 275 102.00 | 1 294 102.00 | | 1 275 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 002.00 | -2 021.00 | | -7 002.00 |
242 Autres charges externes. | 63 529.00 | 56 361.00 | | 63 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 958.00 | 17 233.00 | | 14 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 105.00 | 130 310.00 | | 143 105.00 |
252 Charges sociales | 90 167.00 | 93 113.00 | | 90 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 077.00 | 32 019.00 | | 31 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 306.00 | 272 676.00 | | 279 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 283 026.00 | 317 565.00 | | 283 026.00 |
280 Produits financiers | 8 422.00 | 6 236.00 | | 8 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | 651.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 8 585.00 | 9 995.00 | | 8 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 713.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -203.00 | -62.00 | | -203.00 |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 659.00 | 313 744.00 | | 282 659.00 |
DL TOTAL (I) | 466 359.00 | 497 444.00 | | 466 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 251.00 | 254 769.00 | | 220 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 227.00 | 846 751.00 | | 923 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 766.00 | 185 653.00 | | 197 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 502.00 | 60 728.00 | | 49 502.00 |
EA Autres dettes | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 390 745.00 | 1 348 683.00 | | 1 390 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 105.00 | 1 846 127.00 | | 1 857 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 354.00 | | 10 213.00 | 1 746 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 715.00 | 160 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 1 754 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 903.00 | | | 1 451 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 808.00 | | 4 624.00 | 137 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 643.00 | | 5 589.00 | 156 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 174.00 | 31 077.00 | | 214 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 615.00 | 18 818.00 | | 75 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 089.00 | 12 259.00 | | 74 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 766.00 | 197 766.00 | | 197 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 227.00 | 923 227.00 | | 923 227.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 251.00 | 36 084.00 | 111 794.00 | 220 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 095.00 | 65 184.00 | 122 911.00 | 188 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 745.00 | 1 206 579.00 | 111 794.00 | 1 390 745.00 |