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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 633.00 | 166 904.00 | 77 728.00 | 244 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 073.00 | 144 464.00 | 33 609.00 | 178 073.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 347.00 | 380 815.00 | 1 420 532.00 | 1 801 347.00 |
BT Marchandises | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
BZ Autres créances | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CF Disponibilités | 142 976.00 | | 142 976.00 | 142 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 267.00 | | 333 267.00 | 333 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 614.00 | 380 815.00 | 1 753 799.00 | 2 134 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 648.00 | 278 410.00 | | 262 648.00 |
DL TOTAL (I) | 446 348.00 | 462 110.00 | | 446 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 705.00 | 120 738.00 | | 95 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 129.00 | 926 045.00 | | 945 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 271.00 | 179 300.00 | | 201 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 347.00 | 50 568.00 | | 65 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 451.00 | 1 276 651.00 | | 1 307 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 799.00 | 1 738 761.00 | | 1 753 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 744.00 | | 6 190.00 | 1 796 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 169 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 1 801 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 180 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 433.00 | | | 1 387 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 337.00 | | 4 500.00 | 176 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 504.00 | | 1 690.00 | 168 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 442.00 | 35 961.00 | 588.00 | 345 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 886.00 | 18 818.00 | | 150 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 085.00 | 17 143.00 | 588.00 | 130 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 271.00 | 201 271.00 | | 201 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
UX Autres créances clients | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 705.00 | 23 332.00 | 72 372.00 | 95 705.00 |
VI Groupe et associés | 945 129.00 | 945 129.00 | | 945 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 388.00 | 58 771.00 | 120 617.00 | 179 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 451.00 | 1 235 079.00 | 72 372.00 | 1 307 451.00 |